Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 386,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 555,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 111 320,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15 989,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 1 128,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 185,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 39 107,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5 330,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 661,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 761,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 104 055,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 155 022,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 598,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 23 515,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 79 748,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 67 074,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 52,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 484 564,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 140,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 877,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 167 557,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 531 903,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 399 832,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 684,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 696,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 194 961,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 709 648,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 709 648,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 269 310,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 269 310,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 217,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 632,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 47 049,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 120 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 2 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 120 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 400,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 723 095,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 366 284,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 10 943,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 127,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 80,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 800,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 933,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 1 051,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 414,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 816,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 371,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 677 679,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 335,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 116,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 179,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 111,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 88,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 432,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 254,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 13 152,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 11 374 843,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 366 334,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 578 810,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 841 858,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 368 215,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 854 672,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 163 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 702 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 653 983,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 746,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 467,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 225 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 229 135,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 691 498,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 857 469,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 310 248,0000 | |
| до востребования | 45209 | 157 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 50 899,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 42 914,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 537,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 11 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 711,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 503,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 461,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 67 361,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 626 532,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 194 119,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 357,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 114,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 280,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 153,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 40,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 130,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 179 027,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 086,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 100 400,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 71,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 188,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 30,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 147 956,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 72,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 032,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 545,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 483,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 104 352,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 116 172,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 156 171,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 352,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 173 445,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 503 057,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 847 228,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 30 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 315 367,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 101 869,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 39 993,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 56 434,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 893,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 875,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 13 980,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 162,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 250,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 191,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 19 725,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 704,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 48 091,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 947,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 676,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 60,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 59 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 130 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 59 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 439,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 097,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 318,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 622,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 424,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 179,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 135,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 26,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 797,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 176,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 968 597,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 67 413,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 57 184,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 535,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5 768,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 592,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 395,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 993,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 340,0000 | |
| Издания | 61010 | 649,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 368,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 14 178,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 187,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 636 027,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 3,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 54 891,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 630 567,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 13,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 26 968,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 174 499,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 84,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 17 138,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 751,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 62 247,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 259,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 105 780 270,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 331,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 498,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 559,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 105 783 078,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 839,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 110,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 208 649,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 558 367,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 663 071,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 16,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 744 278,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 360,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 514 715,0000 | |
| Бланки | 91207 | 22,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 539,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 402 553,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 685 488,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 724 761,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 63 791,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 53 942,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 659,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 579,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 48,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 597,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 555,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 197,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 271,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 123 283,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 525 298,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 143 007,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 253 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 277 396,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 142 798,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 251 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 276 016,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 209,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 824,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 578 915,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 139 776 228,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 139 611 523,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 881 033,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 432 629,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 429 976,0000 | |
Страница была полезной?