Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"
Регистрационный номер
1663
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 34 706,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 43,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 38,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 213,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 190,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 196 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 628,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 93 721,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 317,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 48 678,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 323,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 876,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 607,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 587,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 116 657,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 301,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 178 385,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 50 730,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 961,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 300,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 101 043,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 47 222,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 18 529,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 26 709,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 285 231,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 285 231,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 371 439,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 371 439,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 014,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 635,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 553,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 24 743,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 90 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 8 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 980,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 123 789,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 238,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 4,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 688,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 774,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 405,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 820,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 829,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 283,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 470 013,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 351,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 529,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 34,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 621,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 461,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 804,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 17,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 18 436,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 21 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 213 351,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 827,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 406 731,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 213 992,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 462,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 383,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 667,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 17 761,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 244,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 524,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 73,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 7 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 31 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 390,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 15 088,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 737,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 184,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 191 277,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 196 408,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 481,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 44 577,0000 | |
| до востребования | 45309 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 365,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 966,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 352,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 380,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 629,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 86,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 131,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 060,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 196,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 71,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 041,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 13,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 120,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 760,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 228,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 260,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 33 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 273,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 135,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 705,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 695,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 895,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 89 651,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 73 633,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 30 156,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 21 091,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 50 988,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 248,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 59 714,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 75 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 4 591,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 082,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 590,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 40,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51309 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 79,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 56 949,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 39 761,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 11 903,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 345,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 100,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 26 228,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 705,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 45 129,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 29 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 108,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 324,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 623,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 44 232,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 410,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 771,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 83,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 447,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 980,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 41,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 910,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 37,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 35,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 41,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 675,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 43,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 70,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 169,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 608,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 20,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 51,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 50,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 011,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 17 248,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 793,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 193,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 8 367,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 836,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 240,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 466,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 304,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 537,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 259,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 20,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 8,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 146,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 165,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 165,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 11,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 72,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 467,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 417,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 459,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 126 475,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 72 865,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 177,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 105 309,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 105 309,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 259 849,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 42 111,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 091 918,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 44,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 868,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 121 125,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 891 879,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 741 285,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 291 522,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 517,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 376,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 48 120,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 37,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 321,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 516,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 130,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 300 907,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 198 736,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 49 071,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 24 727,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 42 090,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 42 507,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 83,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 73 882,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 42 507,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 42 089,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 173,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 704 914 951,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 596 505 280,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 713 444,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 104 489 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 207 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10,0000 | |
Страница была полезной?