Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 500,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 880 586,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 305 226,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 812 444,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 244,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 087,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 163 539,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 29 846,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 037,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 027 210,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 316,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 27 566,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 505,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 486 617,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 57 545,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 763,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 24 855,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 444 192,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 312,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 985 629,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 952 477,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 399,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 143 394,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 69 956,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 31,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1 005,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 10 836,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 108,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 273 729,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 615 623,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 56 095,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 67 744,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 388,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 73 708,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 395 997,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 395 997,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 613 594,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 613 594,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 74 571,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 112 521,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 940,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 10,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 629 846,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 109 025,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 264 541,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 22 097,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 63 135,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 191 277,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 4 893,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 4 104,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 94 702,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 3 350 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 913 151,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 279 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 278 534,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 119 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 15 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 76 466,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 63 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 631,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 70 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 716,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 605 620,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 10 046,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 393 232,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 10 746,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 76 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 10 958,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 234,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 234,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 42 137,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 792,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 24 035 198,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 6 326 298,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 826 788,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 17 020,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 6 084,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 8 154,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 211 016,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 126 079,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 4 250,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 520 250,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 26 080,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 392 159,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 73 056,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 569 046,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 592,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 2 129 350,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 734 502,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 436 126,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 561 943,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 419 170,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 109 988,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 68,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 831,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 294 059,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 68 967,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 157,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 39 862,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 194,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 679 297,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 065,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 943,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 145,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 925,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 268,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 164,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 82,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 4 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 60 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 10 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 14 200,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 142 483,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 21 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 327 942,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 9 049,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 57 512,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 45 539,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 146 407,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 720,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 63,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 162,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 35 708,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 715,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 860 289,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 123 351,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 335 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 328 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 424 682,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 43 791,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9 706,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 64 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 16 006,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 21 780,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 45,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 63,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 10 046,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 260 280,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 36 759,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 578 365,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 13 806,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 98 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 550 393,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 7 784,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 232 837,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 71 062,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 266 776,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 535 342,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 11 060,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 6 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 66,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 18 726,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 746,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 521 111,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 945 140,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 175 928,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 24 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 98 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 17 856,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 280,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 290 908,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 306 202,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 31 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 16 292,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 035 134,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 104 920,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 35 102,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 184 288,0000 | |
| до востребования | 45109 | 1 528 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 28 938,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 327 294,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 850 072,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 674 326,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 132 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 111 758,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 818 737,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 934 660,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 407 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 420 010,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 347,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 21 303,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 12 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 342,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 540,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 736,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 56 524,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 113 815,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 987,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 080,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 579,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 63 395,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 37 864,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 992 706,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 051,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 157 837,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 293 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 514,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 126,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 31 567,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 848 670,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 163,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 412,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 676 643,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 88 016,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 387 124,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 81 900,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 078 814,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 272 610,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 129 613,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 607,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 174 814,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 993,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 872,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 100,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 167 785,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 346 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 106 607,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 86 328,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 348 035,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 305 900,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 250 350,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 314 210,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 360 880,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 740,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 381 274,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 8 342 933,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 163 034,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 308 538,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 2 442 551,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 145 207,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 10 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 10 473,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 6 017,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 7 735,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 306 278,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 675,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 187,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 42,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 798,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 3 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1 595,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 157,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 698,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 67,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 170 212,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 94,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 750 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 590,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 132 554,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 593 526,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 224 260,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 18 742,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 31 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 49 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 20 381,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 218 981,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 244 797,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 84 493,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 330 447,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 457 717,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 577 625,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 340 167,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 29 601,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 8 385,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 323,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 21 431,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 73 470,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 348 532,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 246 228,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 530,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 175 371,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 115,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 29 584,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 18 070,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 150 103,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 925,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 165,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 590,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 380,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 301,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 143,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 075,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 661,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 471,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 34,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 105 485,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 477,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 54 396,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 23 644,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 222 144,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 258 220,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 119 797,0000 | |
| Земля | 60404 | 527,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 33 600,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 78 692,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 20 440,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 685,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 191,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 111,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 76 081,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 32 182,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 2 154,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 4 542,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 5 971,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 216,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 788,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 14 731,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 86 338,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 86 338,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 3 189,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1 140,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 698,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 45 452,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 067 435,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 220 704,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 052 284,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 997,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 767 471,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 12 046,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 301 395,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 206 679,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 186 402,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 997 992,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 203 143,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 178,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 942 033,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 603 663,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 24 853,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 254 271,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 26 076,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 628,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 9 727,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 748,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 36 302,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 877,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 26,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2 496,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 109,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 631 488,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 295 388,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 996 330,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 296 107,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 280 803,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 11,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 563,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 141 736,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 28,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 152,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 875,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 718 046,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 23 755 842,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 869 867,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 35 367 011,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 904 770,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 923 892,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 596 354,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 143 739,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 912,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 198 659,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 51 615,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 341 020,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 358,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 91 046,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 213,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 383,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 219 170,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 105 404 682,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 634 020,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 448 671,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 468 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 675 898,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 722 973,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 235 639,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 327,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 717 899,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 15 454,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 75 040,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 297 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 22 829,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 204 390,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 193 867,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 37 957,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 3 983,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 633 543,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 443 866,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 518 916,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 22 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 717 899,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 15 454,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 235 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 74 496,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 672 898,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 300,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 247 419,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 3 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 4 722 973,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 204 545,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 193 867,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 37 957,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10 125,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 651,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 835 794 561,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 029 075,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 346 904 031,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 165 867 914,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 143 072,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 621 897,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 110,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 324 287 277,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?