Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ИПФ Банк"
Регистрационный номер
899
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 610,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 8 058,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 239,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 174,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 399,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 128,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 344,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 221,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 088,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 583,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 140,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 626,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 993,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 115,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 71,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 096,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 320,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 128,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 411,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 69,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 873,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15 758,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 192,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 494,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 17 002,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 511,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 357,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 936,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 326,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 755,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 902,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 112,0000 | |
| до востребования | 44909 | 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 53,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 316,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 879,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 816,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 310,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 768,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 230,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 840,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 24,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 90,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 371,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 80,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 419,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 19,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 9,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 196,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 133,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 211,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 444,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 404,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 153,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 474,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 133,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 8,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 21,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 82,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 461,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 461,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 20,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 872,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 27,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 188,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 877,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 104,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 116,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 38,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 508,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 489,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 267,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 343,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 57,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 343,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 177,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 41 347,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 360,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 457,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 35 189,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 97,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 058,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 431,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 750,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 813,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 457,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 88 329,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 714 824,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 714 824,0000 | |
Страница была полезной?