Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 10 134,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 155 866,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 485,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 666,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 80 600,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 100 445,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 017,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 91,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 920,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 625 927,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 28 485,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 165 120,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 240 666,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 218 131,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 51 154,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 17,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 188 877,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 155 635,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 155 635,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 237 350,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 237 350,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 540,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 262,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 189,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 135 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 657,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 281,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 5 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 59,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 72,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 337,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 9 170,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 578,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 679,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 289,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 089,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 19,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 144,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 122,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 43 687,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 523,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 496,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 425,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 38 022,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 103 076,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 426 221,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 33 978,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 731,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 044,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 298,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 648,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 206,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 32,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 111 666,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 124 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 430 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 891,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 822,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 978,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 112,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 120 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 547,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 61 568,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 72,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 145 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 071,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 1 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 48,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 7 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 41 875,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 508,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 8 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 553,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 178,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 79 606,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 267 044,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 342 469,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 517 543,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 158 584,0000 | |
| до востребования | 45209 | 383 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 656,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 026,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 822,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 185,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13 816,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 22 711,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 24 601,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 48 768,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 701,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 412,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 716,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 845,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 295,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 433,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 5 701,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 300,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 130 003,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 880,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 274,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 737,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 588,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 519,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 232,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 160,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 402,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 3,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 1 352,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 68,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 18 495,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 6 013,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 865,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 39,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 439,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 690,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 110,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 142,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 800,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 863,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 784,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 177,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 864,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 197,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 120 312,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 829,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 304 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 166 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 173 340,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 120 193,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 79 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 050,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 926,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 32 053,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 128 978,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 340,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 209,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 750,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 18 610,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 29,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 123,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 610,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 108,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 989,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 225,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 455,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 231,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 281,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 53,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 29,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 26 716,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 19 501,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 7 530,0000 | |
| Земля | 60404 | 9,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 383,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 198,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 855,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 422,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 155,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 883,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 265,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 602,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 15,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 84,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 18,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 481,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 13 561,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 13 561,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 720,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 39,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 253,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 26 471,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 493,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 23 425,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 66 378,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 530,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 33 265,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 225,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 872,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 48 771,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 125,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 637,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 26 560,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 46 064,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 356,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 28 536,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 844,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 41 486,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 603,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 43 933,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 74 403,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 625 882,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 287,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 428 973,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 14 604,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 29 220,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 600,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 589,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 843,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 22,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 137 993,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 173 434,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 756 357,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 251 040,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 151 553,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 481,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 452,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 001,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 25,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 3 339,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 703,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 118,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 311 027,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 397 048,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 61 370,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 61 350,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 020,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 541 587,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 265 099 646,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 335 967,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 106 992,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?