Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"
Регистрационный номер
2065
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 5 622,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 11 025,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 5 272,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 041,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 786,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 691,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 595,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 852,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 780,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 219,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 854,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 420,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 905,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 658,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 79,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 510,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 383,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 428,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 822,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 203,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 210,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 250,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 450,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 671,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 45 989,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 34 099,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 057,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 480,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 886,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 488,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 163,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 298,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 44210 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 75,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 672,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 950,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 258,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 054,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 220,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 360,0000 | |
| до востребования | 45209 | 13 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 391,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 436,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 940,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 3 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 672,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 269,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 075,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 195,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 69,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 530,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 237,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 543,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 18,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 119,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 983,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 55,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 82,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 71,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 125,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 143,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 057,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 14 985,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 876,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 188,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 511,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 29,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 12 750,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 260,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 13 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 12 950,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 691,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 955,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 247,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 180,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 92,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 076,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 466,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 234,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 311,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 459,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 165,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 31,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 432,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 528,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 820,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 463,0000 | |
| Земля | 60404 | 239,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 933,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 853,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 863,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 073,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 30,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 21,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 820,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 273,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 78,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 25,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 43,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 14,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 48,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 680,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 680,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 504,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 022,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 693,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 832,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 236,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 964,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 45,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 890,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 238,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 610,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 174,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 23,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 270,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 15,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 335,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 859,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 337,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 260,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 870,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 634,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 990 400,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 97,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 744,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 570,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 52 414,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 212 185,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 386,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 567,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 125,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 127,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 850,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 74,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 345,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 37,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 697,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 272 756,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 407,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 051 441,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 051 848,0000 | |
Страница была полезной?