Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
Регистрационный номер
1966
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 467,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 59 108,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 385,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 20 320,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 20 320,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 766,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 349,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 214,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 45 844,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 42 522,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 689,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 12 761,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 043,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 51,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 28 992,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 521,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 616,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 340,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 79 692,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 146,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 28 463,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 198,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 835,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 691,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 969,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 969,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 28 529,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 28 529,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 856,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 598,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 8 880,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 903,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 980,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 31 395,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 131 560,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 23 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 420,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 108,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 474,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 36 707,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 29 632,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 478,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 134,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 228,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 13,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 784,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 357,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 093,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 535,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 570,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 176 981,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 217,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 895,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 285,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 43,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 98,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 23,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 491,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 300,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 411,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 31 734,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 37 109,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 35 500,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 756,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 28 953,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 12 046,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 63 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 51 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 139 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 95,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 23 690,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 55,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 227,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 486,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 115,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 29 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 295,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 869,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 256,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 39 213,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 102 879,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 114 951,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 68 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 65 283,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 954,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 54 261,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 18 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 765,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 465,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 983,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 253,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 565,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 45 806,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 52,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 241,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 53 776,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 6 879,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 27 502,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 152,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 343,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 425,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 46107 | 48 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46108 | 486,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 10 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 10 704,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 414,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 21 577,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 242,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 118,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 434,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 73,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 467,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 705,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 37 897,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 236,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 132 594,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 5 190,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 24,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 8 062,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 910,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 974,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 35,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 014,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 930,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 020,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 934,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 867,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 351,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 585,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 590,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 239,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 102,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 122,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 668,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 108,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 57,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 873,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 147,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 143,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 820,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 213,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 542,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 51 028,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 022,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 095,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 19 591,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 249,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 193,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 723,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 286,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 016,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 278,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 161,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 149,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 046,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 142,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 142,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 11,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 29 880,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 247,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 505,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 18 074,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 16 425,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 967,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 274,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 25 606,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 962,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 395,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 282,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 802,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 550,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 835,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 39 114,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 134,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 247,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 926,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 277 209,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 255,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 38,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 160,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 11,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 78,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23 529,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 94 095,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 552 158,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 810 317,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 302,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 269,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 852,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 613,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 837,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 50,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 330,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 078,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 54 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 785 030,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 701,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 480,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 9 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 015,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 737,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 6 670,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 702,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 471,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 9 417,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 6 725,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 482,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 6 670,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 819,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 534,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 305 685,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 677,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 691 324,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 407 672,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 207 900,0000 | |
Страница была полезной?