Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 766 679,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39 642,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 116 230,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 261 116,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 807 220,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 025 392,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 211,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 725,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 815,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 178 575,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 87 201,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 4 522,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 430 713,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 824 661,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 208 473,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 233,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 907 392,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 247,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 200 737,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 10 671,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 161 164,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 183 639,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 2 213 826,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 498 606,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 203 450,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 58 848,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 54 602,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 46 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 778,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 507 304,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 528 431,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 528 431,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 226 221,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 226 221,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 81 703,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 6 968,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 248 475,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 19 152,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 465,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 475 391,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 166 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 632 357,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 73 425,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 78 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 67 551,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 32 405,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 107,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 26 419,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 544 178,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 293 700,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 587 400,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 587 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 217 924,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 672 206,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 218 585,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 646 082,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 292 232,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 30 461,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 372 929,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 738 576,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 76 886,0000 | |
| до востребования | 32110 | 1 540 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 67 292,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 268,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 8 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 102,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 505,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 29 453,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 911 399,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 923 216,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 436,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 15 982,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 108,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 611,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 233,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 123,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 708,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 4,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 614,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 984 642,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 41 303,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 426,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 157 475,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 257,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 54 203,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 552 885,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 218 575,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 102 573,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 862,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 904,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 829 943,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 6 394,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 90 216,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 7 454,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 314,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 446,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 864,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4 851,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 33,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 747,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 135,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 50 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 179 299,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 52 505,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 231,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 95 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 113,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 106,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 382,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 32 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 103 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 34 016,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 11 044,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 348 114,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 382 840,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 187 718,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 130,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 38 297,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 933,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 85,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 201 856,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 135 072,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 102 388,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 759 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 281 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 82 257,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9 693,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 29 414,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 356,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 138 791,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 3 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 9 249,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 26 723,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 32 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 40,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 837,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43304 | 190 464,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 117 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 330,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 469 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 860 992,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 101 388,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 14 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 235,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 53,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 47 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 501,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 097,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 309 332,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 476 822,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 050 449,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 120 913,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 145 379,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 225 925,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 988 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 936 038,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 39,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 398,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 937,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 893,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 962,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 779 616,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 105 988,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 321 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 147 991,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 881 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 086 480,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 698,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 489 234,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 741,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 577,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 170 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 669 191,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 146 904,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 60 952,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 58 311,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 139 254,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 898 735,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 486 142,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 241 868,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 66 994,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 237 740,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 13 961,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 082 079,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 851 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 485 892,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 91 898,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 143 147,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 140 823,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 130 678,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 915 261,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 57 368,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 862 008,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 27 675,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
| приобретенные для инвестирования | 50503 | 25 473,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50504 | 25 473,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50702 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50704 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 93 094,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 797,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 13 371,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 30 197,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 25 286,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 502,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 35 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 059,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 074,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 160 596,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 178 592,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 273 320,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 603 806,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 207 644,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 74 730,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51806 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 0,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 181 430,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 290 496,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 549 403,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 404 707,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 830 670,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 249 504,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 79 435,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 041 302,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 53 791,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 390 156,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 61 990,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 353 019,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 440 554,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 22 512,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 59 566,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 756,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 675,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 905,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 103,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 308,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 041,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18 850,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 89 424,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 51 840,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 475,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 44,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 567 019,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 510 083,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 139 756,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 372,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 137 742,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 26 470,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 129 898,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 125 275,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17 464,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 53 131,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 986,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2 880,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 3 956,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 238,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 581 677,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 124 832,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 124 832,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 5,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 129 294,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 753,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 435,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 555 267,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 65 491,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 115 724,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 14 173,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 585 399,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 58 020,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 330 958,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 124 560,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 864,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 594 813,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 5 274,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 36,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 468,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 30 904,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 547 671,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 20 862,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 446,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 18 810,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 588,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 52 911,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 90 537,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 33,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 166 590,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 40,0000 | |
| Бланки | 91207 | 390,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 3 786 546,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 700 402,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 730 259,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 54 180 573,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 20 145 045,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 52 098,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 214 364,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 857 236,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 496,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 299,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 61 483,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 676 791,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 84 749,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 272 658,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 29,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 376,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 350,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 476,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 281,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 753 410,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 102 558 478,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 151 858,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 612 970,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 23 098,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 6 222 509,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 19 388,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 194 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 227 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 3 253 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 46 141,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 181 042,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 266 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 231 830,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 111 639,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 11 376,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 1 964 176,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 138 065,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 17 343 917,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 80 089,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 692,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 135 200,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 478 404,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 149 714,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 16 948,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 970 658,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 109 466,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 893,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 013 558,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 3 238 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 20 854,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 182 386,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 267 326,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 243 970,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 23 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 23 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 138 065,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 243 970,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 8 734,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 248 491,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 208 738,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 17 320 327,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 29 694,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 292,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 779 951,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 756 666 830,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 083,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2 674,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 631 670 040,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 778 065 823,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 171 156 769,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 176 544 905,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?