Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Золото-Платина-Банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2552
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 229 736,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 258,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 31 303,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 457,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 196 053,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 33 090,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 461,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 202,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 847,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 698,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 353,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 395,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 507,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 206 331,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 187,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 122 588,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 400,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 49 546,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 43 039,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 43 039,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 75 368,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 75 368,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 123,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 106,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 15 767,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 16 124,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 391,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 735,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 4 450,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 952,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 595,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 259,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 355,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 145 860,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 124 190,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 074,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 143,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 633,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 16,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 104 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 81 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 420 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 13 063,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 740 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 48 383,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 751,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 228,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 430,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 140,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43407 | 424,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 195 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 56 843,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 127,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 819,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 179,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 829,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 123 917,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 148 993,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 29 028,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 902 764,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 157 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 43 075,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 116,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 418,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 75 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 836,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 053,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 274,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 985,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 392,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 955,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 713,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 634,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 199,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 41 064,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 921,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 39 978,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 49,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 63,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 217,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 29,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 270,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 555,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 32,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 028,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 172,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 936,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 55 833,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 183,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 954,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 426,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21 734,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 107,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 54,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 4 976,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 56,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 156 815,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 181 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 524,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 281,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 374,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 963,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 161,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 380,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 45,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 45,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 68,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 112,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 213,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 658,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 62,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 515,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 288,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 184,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 892,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 855,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 370,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 807,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 143,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 7 434,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 981,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 123,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 239,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 191,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 141,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 603,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 678,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 366,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 802,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 61,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 92,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 924,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 14 286,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 14 286,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 89,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 978,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 64,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 700,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 20 226,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 14 408,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 76,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 457,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 12 311,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 7 495,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 28 406,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 980,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 106,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 552,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 49 185,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 623,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 778,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 330,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 137,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 12,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 16 027,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 179,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 54 986,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 545,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 695,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 9 168,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 125,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 220,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 137,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 236,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 803 974,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 573,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 325,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 30,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 92,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 497 283,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 119 430,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 873 977,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 521 720,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 138 621,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 355,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 493,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 374,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 98 889,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 022,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 98,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 74 036,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 295,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 977,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 157 640,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 484,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 797 685,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 523 389,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 54 161,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 189 435,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 442,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 198 180,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 437,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 189 830,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 49 797,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 182 874,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 19 280,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 97 252,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 101 777,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 97 275,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 101 787,0000 | |
Страница была полезной?