Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 250 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 204,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 323,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 465,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 72 591,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 542,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 730,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18 070,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 513,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 30,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 402,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 098,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 117,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 71 261,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 445,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 695,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 279,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 64,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 864,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 149 271,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 18 567,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 16 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 839,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 243,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 43,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 38 063,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 983,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28 677,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 874,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 696,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 309 525,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 293 803,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 284,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2 554,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2 737,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 460,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 014,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 653,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 25 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 187,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 793,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 64 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 757,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 892,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 487,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 146 613,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 018,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 468,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 781,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 55 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 318,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 3 143,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 577,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 371,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 471,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 983,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 826,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 140 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 46,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 61,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 729,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 486,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 001,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 141 601,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
| приобретенные для инвестирования | 50503 | 2 814,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50504 | 1 407,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 35 728,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 393,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 538,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 15 611,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 615,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 3 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 027,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 128 889,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 25 405,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 29 810,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 21 866,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 33 896,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 130 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 701,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 126,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 132 025,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 99 868,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 18 839,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 470,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 837,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 250,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 931,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 100,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 902,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 99,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 26,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 119,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 964,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 877,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 14 207,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 126,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 832,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 179,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 16,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 925,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 347,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 362,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 345,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 13,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 429,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 563,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 563,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 9 419,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 683,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 422,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 10 432,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 598,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 441,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 274,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 533,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 35,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 66 033,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 35,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 973,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 236,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 907,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 101,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 333,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 66 115,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 044,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 966,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 115 936,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 3 143,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 881,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 317,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 286 228,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 700 756,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 324,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 81 683,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 493 646,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 061,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 787,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 016,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 782,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 12 809,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 999 832,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 717 563,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 283,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 271 598,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 47 593,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 24 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 468,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 15,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 48 892,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 270 426,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 461,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 24 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 178,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 84 647,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 24 659 753,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 677 901,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25 190 300,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 232 001,0000 | |
Страница была полезной?