Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 766 679,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39 697,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 116 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 116 230,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 281 812,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 807 220,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 811 668,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 907,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 405,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 42 496,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 147 319,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 128 815,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 536,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 16 033,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 33 420,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 002 981,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 068 780,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 132 687,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 736 245,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 817 463,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 937,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 940 865,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8 651,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 170 405,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 308 668,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 643 242,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 940,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 36 096,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 66 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 180,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 164 146,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 448 378,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 448 378,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 326 785,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 326 785,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 112 216,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 566,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 135 070,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 408,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 23 838,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 35,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 129 469,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 98 830,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 300 120,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 420 216,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 576 600,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 16 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 213 917,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 600 649,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 82 598,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 443 720,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 27 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 21 615,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 5 804 921,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 888 902,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 75 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 87 696,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 450,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 231,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 23 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 245,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7 939,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 21 681,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 1 009 647,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 1 017 679,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 854,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 18 197,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 117,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 554,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 772,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 2,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 1 168,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 17,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 2 479,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 419 153,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 42 969,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 998,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 134 281,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 333,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 61 440,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 309 506,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 158 060,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 75 045,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16 187,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 34 614,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 074 739,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 2 149,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 427,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 29 297,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 487,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 794,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 027,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 478,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 433,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 135,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 340,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 106,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 377,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 66 785,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 13 625,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 27 558,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 307 165,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 131 779,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 127,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 29 056,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 200,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 101,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 413 575,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 202 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 188 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 474 732,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 417 363,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 60 224,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 133 165,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 28 873,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 228,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 64 474,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 8 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 11 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13 642,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 17 409,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 49 101,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 131 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 461,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 333 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 160 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 221 988,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 13 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 31 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 454,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 6 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 63,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 313,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 94 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 375 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 598 642,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 385 868,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 926 094,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 291 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 878 176,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 881,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 42 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 81 592,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 850 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 127 233,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 864 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 490 511,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 108 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 629 528,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 83 123,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 734 002,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 62,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 981,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 438,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 166 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 760 341,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 976,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 53 939,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 13 753,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 395,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 89 371,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 283 197,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 597 873,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 180 360,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40 743,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 67 769,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 14 254,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 831 260,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 367 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 614 361,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 65 164,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 399 437,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 396 647,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 84 192,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 757 562,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 68 998,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 57 368,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 34 499,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 49 989,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50403 | 319 779,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 110 186,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
| приобретенные для перепродажи | 50502 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50503 | 27 173,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50504 | 13 593,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50702 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 12 654,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1 391,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 285 624,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 797,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 919,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для перепродажи | 51102 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 10 160,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 026,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 13 830,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 430,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 119,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 964,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 146 723,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 133 265,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 48 374,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 644,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 123 660,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 90 592,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 293 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 548 314,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 310 247,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 110 694,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 223 297,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 146 424,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 404 962,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 490,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 191 426,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 61 990,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 277 053,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 298 429,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 22 089,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 49 566,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 178,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 425,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 980,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 113,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 446,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 888,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 850,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 85,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 161 561,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 48 303,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 064,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 779,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 456 409,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 444 123,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 122 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 463,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 113 897,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 20 968,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 0,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 212 529,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 84 331,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12 889,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 58 764,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 932,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 821,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 4 530,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 212,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 485 555,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 112 198,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 112 198,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 5,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 56 500,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 713,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 467,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 789 640,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 28 855,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 128 651,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 31 065,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 787 999,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 21 057,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 545 752,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 844,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 224 651,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 526,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 844,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 12 740,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 720,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 45,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 301 114,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 29 088,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 894 151,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 245 317,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 348 663,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 900,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 659,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 73 435,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 25 146,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 215 633,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 099,0000 | |
| Бланки | 91207 | 427,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 510 595,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 118 952,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 418 365,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 44 999 596,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 141 391,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 790,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 015 347,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 221,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 239,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 54 151,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 657 741,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 71 070,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 214 885,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 29,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 370,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 350,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 413,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 281,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 183 631,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 25 852,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 916 263,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 791 430,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 85 729 264,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 171 149,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 927 150,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 909 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 734 135,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 9 632,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 227 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 982 718,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 222 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 258 708,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 263 612,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 756,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 112 601,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 2 140 717,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 5 611,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 21 667 281,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 692,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 173 474,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 929 144,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 808 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 605 884,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 110 289,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 120 422,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 984 149,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 165 706,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 29 191,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 37 074,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 231 770,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 51 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 216 314,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 231 770,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 93 505,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 127 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 14 291,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 21 667 281,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 932,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 36 523,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 750 294,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 193 079 768,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 49 478,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 78,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 206 931 164,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 709 759 219,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 125 805 620,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 151 368 614,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?