Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"
Регистрационный номер
1663
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 3 750,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 10 949,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 50,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 248,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 197,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 16 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 792,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 90,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 41 520,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 946,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 356,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 406,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 627,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 63 664,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 661,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 154 919,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 653,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 21 992,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 116,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 85 255,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 718,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 56 338,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 177,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 192 024,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 192 024,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 318 819,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 318 819,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 496,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 567,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 387,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 85 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 29 294,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 40 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 400,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 17,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 459,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 15 219,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 490,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 139,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 94,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 18,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 29 598,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 644,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 231,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 268 602,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 023,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 853,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 219,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 223,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 21,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 10,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 227,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 18 550,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 18 057,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 69,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 119,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 66 676,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 219 604,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 040,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 21,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 53 518,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 432,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 41 517,0000 | |
| до востребования | 44210 | 206,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 70,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 250,0000 | |
| до востребования | 44909 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 4 624,0000 | |
| до востребования | 45009 | 46,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 19 859,0000 | |
| до востребования | 45109 | 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 136,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 121,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 41 917,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 38 661,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 74 467,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 72 623,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 951,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 40,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 100,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 832,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 252,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 848,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 405,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 73,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 11,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 157,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 503,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 274,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 572,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 35,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 64 538,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 64 538,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 323,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 254,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 717,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 175,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 074,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 230 478,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 73 375,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 9 109,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 244,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для инвестирования | 50403 | 29 001,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 12 099,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 130,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 4 304,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 1 122,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51305 | 3 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 51,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 12 178,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 014,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 10 877,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 202,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 343,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 28 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 24 747,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 320,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 542,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 57 501,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 027,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 843,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 484,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 121,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 527,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 467,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 980,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 41,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 369,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 67,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 94,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 610,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 28,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 171,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 22,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 414,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 121,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 28 635,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 11 489,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 006,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 543,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 959,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 236,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 700,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 913,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 226,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 465,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 304,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 26,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 23,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 180,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 139,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 139,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 4 772,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 66,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 169,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 974,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 498,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 082,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2 266,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 947,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 566,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 38 403,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 098,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 343,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 105 372,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 651,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 137 040,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 64 538,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 58,0000 | |
| Бланки | 91207 | 35,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 130 144,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 109 553,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 108 831,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 226 327,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 473 201,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 368,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 635,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 769,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 266,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 37,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 65,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 516,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 130,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 5 602,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 685,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 922,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 392 921,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 191,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 185,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 151,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 68 710 152,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 358 965,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 66 351 338,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?