Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 002 979,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 40 528,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 555 584,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 909,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 092,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 128 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 346,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 778 872,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 364 236,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 782,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 15 491,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 724,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 108 972,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 110,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 506,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 164,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 90,0000 | |
| Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах | 20316 | 64,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 701 735,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 191 149,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 241 134,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3 943,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 124 845,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 325 084,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 41,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 411 966,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 503 829,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 219 051,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 511,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 245,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 85 741,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 187 131,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 187 131,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 145 400,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 145 400,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 37 068,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 465 052,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 737,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 286 468,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| Кредиты, пролонгированные Банком России | 31212 | 900 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 21 978,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 140 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 1 942,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 8 408,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 26 040,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 171,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 175 460,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 66 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 180 206,0000 | |
| до востребования | 32010 | 51 574,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 870 206,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 16 650,0000 | |
| до востребования | 32110 | 14 151,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 175 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 1 387,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 891,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 12 575,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 20 852,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 31 985,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 94 350,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 53 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 832,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 675,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 3 624 948,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 873 844,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 434 911,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 476,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 970,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 499,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 16 210,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 402 025,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 1 346,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 22 924,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 415 901,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 13 828,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 1 137 518,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 54 286,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 900 242,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 46 919,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 182 066,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 27 711,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 343 805,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 368 358,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 239 500,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 024 079,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 227 560,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 764,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9 968,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 485,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 274 255,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 178 410,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 24 200,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 23,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 729,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 262,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 044,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 42,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 9 500,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 233,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 24,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 439,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 45,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 106,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 46,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 418,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 75 175,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 472 592,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 291,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 92 061,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 67 530,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 34 003,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 781 356,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 19,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 90,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 095,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 633,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 836,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 682,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 564 925,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 59 662,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 86 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 757 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 939 508,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 256 202,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 080,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 224,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 23 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 548,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 733,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 387 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 1 660,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 43 453,0000 | |
| до востребования | 44210 | 1 002,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 28,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 410,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 010,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 256 475,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 140 800,0000 | |
| до востребования | 44609 | 23 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 250,0000 | |
| до востребования | 44809 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 146,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 268,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 68 525,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 97 378,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 111 897,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 24 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 2 310,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 15 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 555 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 114 469,0000 | |
| до востребования | 45009 | 5 137,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 645 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 381 034,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 457,0000 | |
| до востребования | 45109 | 7 709,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 106 139,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 805,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 293 009,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 253 413,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 627 952,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 144 305,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 307 564,0000 | |
| до востребования | 45209 | 138 936,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 415,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 247,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 073,0000 | |
| до востребования | 45309 | 47,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 972,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 607,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 65,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 724,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 61 012,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 159 067,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 951,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2,0000 | |
| до востребования | 45607 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 331,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 30 856,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 27 750,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 68 817,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46806 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 19,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 224 677,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 34 705,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 696,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 031,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 140 786,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 746 450,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 634 823,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 390,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 220,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 825,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5 422,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 96 141,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 48 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 93 650,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 98 727,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 166 744,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 2 830 357,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 152 832,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 59 550,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1 324,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 337,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 11 063,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5 295,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 4 214,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 33,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 17,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 358 678,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 41 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 495,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 123 733,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 111 261,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 376 423,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 29 964,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 257 518,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 166 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 102,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 114 295,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 17 258,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 165 275,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 160 590,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 688 928,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 795,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 33 862,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 57 250,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 90 302,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 374 375,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 16 499,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 604,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 57 259,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 18 670,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 131 951,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 568,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 59 316,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 427,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 43,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 363,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 80,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 744,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 36,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 160,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 72 286,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 990,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17 744,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 909,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 302 641,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 209 566,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 50 293,0000 | |
| Земля | 60404 | 136,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 147,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 33 894,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 5 466,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 574,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 191,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 70,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 522,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12 370,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 16 737,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 619,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 20 304,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 108,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 410,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 16 213,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 55 300,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 55 300,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 351,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 166 744,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 113,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 140 117,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 786,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 42 060,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 199 956,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 41 500,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 156 436,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2 496,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 120 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 239 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 811,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 336 256,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 53 561,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 453 500,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 22 605,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 310 690,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 222 050,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 727 377,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 259 548,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 592,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 663,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 223 309,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 28,0000 | |
| Бланки | 91207 | 575,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 11 878 022,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 078 387,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 454 747,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 845 940,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 736 475,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 81 661,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 90 174,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 054 535,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 137 085,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 514,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 32 651,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 13,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 36 334,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 311 041,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 188,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 213,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 917,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 6 905,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 8 454,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 1,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 056 820,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 53 724 551,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 499 691,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 511,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 43 914,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 38 592,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 2 774,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 499 785,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 536,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 39 337,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 43 915,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 909,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 511 694,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 890 817 005,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 38 472,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 255 445,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 47,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 419 652 830,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 123 968 057,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 119 704 509,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 546 932,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 110,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 224 515 307,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 234 911,0000 | |
Страница была полезной?