Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"
Регистрационный номер
2685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 262,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 496 726,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 11,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 69,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 40,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 927,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 031,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 388,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 426,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 40 518,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 992,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 850,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 982,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 927,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 33 567,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 747,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 31,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 28 232,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 165 753,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 294 337,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 334 944,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 367 313,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 146 127,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 66 787,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 177,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 57 093,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 381,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 25,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 311 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 685,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 685,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 133 450,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 133 450,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 969,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 800,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 25 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 83 250,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 3 100,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 14 267,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 161 918,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 619,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 380,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 135,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 175 617,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 152 389,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 19 837,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18 812,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 270,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 539,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 582 513,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 589,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 264,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 58,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 662,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 569,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 301,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 472,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 46 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 469,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 775,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 648,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 926,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 033,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 500,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 91,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 859,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 123,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 251,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 41 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 764,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 405,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 544,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 31 704,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 27 750,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 028,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 370,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 273,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 22 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 315,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 10 684,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 45 556,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 2 194,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 1 800,0000 | |
| до востребования | 44809 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 939,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 80,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 272,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 21 508,0000 | |
| до востребования | 44909 | 10 016,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 3 000,0000 | |
| до востребования | 45009 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 69 246,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 257,0000 | |
| до востребования | 45109 | 24 558,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 200 802,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 142,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 101 292,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 484 318,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 264 325,0000 | |
| до востребования | 45209 | 228 455,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 500,0000 | |
| до востребования | 45309 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 039,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 497,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 961,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 892,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 588,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 840,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 514,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 539,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 556,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 172,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 105,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 769,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 107,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 252,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 476,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 16,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 46505 | 10 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 105,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 46807 | 7 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 3 672,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 121,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 52 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 106 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5 436,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47204 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47208 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 272,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 28 439,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 47,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 153,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 153,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 060,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 32 565,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27 259,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 701,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 854,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 831,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 3 542,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 11 078,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 8,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 4,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 475,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 291,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 154,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 293,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 39,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 975,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 112,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 42 910,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 89 285,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 47 089,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 100 593,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 270,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 164 017,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 17 264,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 202 528,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 90 019,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 590,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 465,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 877,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 13 340,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 325,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 224,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 670,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 375,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 135,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 352,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 173,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 017,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 308,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 31,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 320,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 33,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 056,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 20,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 814,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 845,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 15 771,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 614,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 520,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 507,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 937,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 296,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 228,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 914,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 109,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 251,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 332,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 3,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 20,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 398,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 747,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 747,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 10 582,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 48,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 50,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 9 914,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 100,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 194,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 461,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 826,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 107,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 110,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 182 812,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 60,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 065 509,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 19 467,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 57 093,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 123,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 183 318,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 007,0000 | |
| Бланки | 91207 | 267,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 420 428,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 541 042,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 387 240,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 337 308,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 239 050,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 309 475,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 11 000,0000 | |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 6 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 5 844,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 29 729,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 247,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 250,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 59,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 610,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 438,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 268,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 239,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 245,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 12 193,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 373,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 54 139,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 796 567,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 800,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 106 068,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 5 987,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 131 865,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 787,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 6 620,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 433,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 68,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 732,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 746,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 116 986,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 104 849,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 787,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 6 620,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 433,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 151,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 16 324,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 249,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 978 381,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 241 271,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 737 359,0000 | |
Страница была полезной?