Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Вятич"
Регистрационный номер
2796
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 6 209,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 375,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 85 315,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 333,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 525,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 601,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 851,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 51,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 525,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 800,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 034,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 913,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 760,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 83 575,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 83 575,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 72 034,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 72 034,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 173,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 133,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 24,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 11 023,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 380,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 461,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 233,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 910,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 922,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 161,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 303,0000 | |
| до востребования | 45209 | 406,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 568,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 435,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 18,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 64 198,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 642,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 314,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 25 002,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 600,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 202,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 51,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 28,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 38,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 180,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 839,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 141,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 122,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 395,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 139,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 104,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 31,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 47,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 459,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 141,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 3,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 68,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 1,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 7,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 800,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 800,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 435,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 60,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 197,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 128,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 705,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 773,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 991,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 947,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 959,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 187 972,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 62,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 488 063,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 211,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 99 200,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 44 408,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 157,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 117 518,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 22 617,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 287,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 3,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 24,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 979 502,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 230,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 181,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 26 110,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 230,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 71,0000 | |
Страница была полезной?