Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 63 030,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 519,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 302,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 066,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 15 686,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 275 841,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 247,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 891,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 604,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3 239,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 289 539,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 148,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 782,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 290 988,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 027,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 51 445,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 45 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 6 060,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 60,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 36 001,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 101 849,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 286,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 684,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 390,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 564 850,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 896,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 198,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 464,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 620,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 211,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 107 176,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 709,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 23 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 112,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 297,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 390,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 46 744,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 813,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 705,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2 577,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31 901,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 740,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 83 381,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 319 803,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 638,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 768,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 776,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 206,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 104 631,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 17 330,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 98 209,0000 | |
| до востребования | 45607 | 982,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1 002,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 674,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 745,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 260,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10 133,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 658,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 670,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 193,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5 423,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 131,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 921,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 447,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 289,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 29 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 293,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 685,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 8 201,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 75,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 78 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 32 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 27 800,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 24 535,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 606,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 106,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 457,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 76,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 284,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 672,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 21 210,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 395,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 146,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7 315,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 678,0000 | |
| Запасы | |||
| Оборудование | 61003 | 8,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 438,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 601,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 601,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 24 421,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 144,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 24,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 447,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 603,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 332,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 633,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 953,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 951,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 033,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 64,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 904,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 265,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7 146,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 378,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 313,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 465,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 217,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 170,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 055,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 089,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 693,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 610,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 154 119,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 43 542,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 130 129,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 193 415,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 121 071,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 228,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 6 707,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 324,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 12,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 20 975,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 15 908,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 6 073,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 34 209,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 713 750,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 8 866,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 866,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Страница была полезной?