Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 212,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 776,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 76 042,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 2 970,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 966,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 707,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 392,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 275 909,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 18 249,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 64 519,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 695,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 245,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 977,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 425,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 018,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 21 521,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 12 898,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2 881,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 76 953,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 410,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 256 370,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 47 784,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 202 608,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 72 721,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 4 810,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 31 591,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 140 619,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 082 648,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 082 648,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 753 954,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 753 954,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 141,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 044,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 17 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 97 500,0000 | |
| до востребования | 32010 | 1 145,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 123 676,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 336 840,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 224 560,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 6 851,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 8 213,0000 | |
| Доходы и иные поступления федерального бюджета | 40102 | 933 159,0000 | |
| Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России | 40104 | 933 159,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 72 034,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 30 214,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 5 161,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 5 120,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 717,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7 542,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 143,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 579 966,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 20 277,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 26 876,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 58,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 279,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 3 350,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 27,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 533,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 11 508,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 48,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 200,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 7 626,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 36 317,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 98 755,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 22 473,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 16 601,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 497,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 19 307,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 68 597,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 134,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 637 650,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 78 055,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 550,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 643,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 171,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 047,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 543,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 438,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 86,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 112,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 112 280,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 140 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 25,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 10 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 725,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6 460,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 126 210,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 23,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 220,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 90,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 659,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 215 795,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 32 483,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 191 082,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 74 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 52,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 228,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 912,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 14 200,0000 | |
| до востребования | 44210 | 142,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44404 | 800,0000 | |
| до востребования | 44410 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 4 520,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 150,0000 | |
| до востребования | 44709 | 32,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 550,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 382,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6,0000 | |
| до востребования | 44909 | 29,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 600,0000 | |
| до востребования | 45009 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 149 731,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 98 744,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 88 715,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 359 137,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 114 318,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 121 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 692,0000 | |
| до востребования | 45209 | 127 677,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 40,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 12 884,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 089,0000 | |
| до востребования | 45309 | 2 782,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 299,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 699,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 815,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 499,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 926,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 004,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 913,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 748,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 653,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5 961,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 841,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 121,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 892,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 901,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14 693,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 331,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 135,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46502 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46602 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46701 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46801 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46802 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46902 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 561,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47202 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 4 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 43,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 52 489,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 17 403,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 400,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 7 043,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 846,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 212,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 637,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 509,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 448,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 703,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 538 135,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 244 987,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 12 933,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 12 933,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 2,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 14 518,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 7 259,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 782,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 65,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 96,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 822,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 13 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 423,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 97 163,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 661,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 152 706,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 225,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 28 070,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 367,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 760,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 885,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 887,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 642,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 35,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 460,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 684,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 885,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 825,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 26,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 178,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 810,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 156,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 224 870,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 63 689,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 153,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 879,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 433,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 16 504,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 293,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 30 232,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 435,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 204,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 173,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 754,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 589,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 85,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 345,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 2 724,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 13 533,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 13 533,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 15,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 193,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 22 869,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 457,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 14,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 10,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 3 877,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 976,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 11 255,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 63 956,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 31 080,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 28,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 958 277,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 679,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 30 069 765,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 222,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 25 865,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 205,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 666,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 658 381,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 130 620,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 87 693,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 215 592,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 184 954,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 238,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 633,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 476,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 666,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 94,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 592,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 66 927,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 53 749,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 307,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 24 780,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 4 690,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 29 470,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 494 197,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 457,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 456,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 115 854 851,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 701,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 66 229 093,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 962 610,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 663 919,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?