Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"
Регистрационный номер
2685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 262,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 214 576,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 11,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 67,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 42,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 918,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 031,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 875,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 206,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 31 689,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 61 040,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 120,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 248,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 58,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 20 532,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 133,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 31,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 28 450,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 125 714,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 155 954,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28 172,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 176 530,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 121 307,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 29 504,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 27 508,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 850,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 180 122,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 338,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 338,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 53 898,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 53 898,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30 940,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 859,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 84 750,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 16 152,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 59 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 86 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 1 450,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 150,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 161 632,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 616,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 322,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 120,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 115 705,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 80 069,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15 863,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 109,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 188,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 57 172,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 505 452,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 044,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 018,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 62,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 961,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 45,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 78 531,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 825,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 342,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 678,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 231,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 500,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 131,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 905,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 32 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 582,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 021,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 788,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 28 410,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 28 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 485,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 277,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 22 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 788,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 11 855,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 751,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 1 800,0000 | |
| до востребования | 44809 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 3 078,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 226,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 20 468,0000 | |
| до востребования | 44909 | 9 229,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 680,0000 | |
| до востребования | 45009 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 29 856,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 321,0000 | |
| до востребования | 45109 | 15 088,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 639 233,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 606,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 552,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 942,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 592 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 134 892,0000 | |
| до востребования | 45209 | 65 547,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 500,0000 | |
| до востребования | 45309 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 873,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 154,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 764,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 100,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 66,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 409,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 896,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 464,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 646,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 996,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 485,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 044,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 201,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 64,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 44,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 46505 | 24 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 240,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 46807 | 7 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 3 672,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 143,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 33 960,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 42 665,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 102 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6 153,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 23 191,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 817,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 389,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 387,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 649,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 888,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 33 528,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 808,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 697,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 26 103,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 3 542,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 11 653,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 8,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 475,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 298,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 143,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 324,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 919,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 7 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 40 706,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 61 130,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 149 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 62 239,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52201 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 270,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 1 150,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 201 237,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 43 417,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 67 516,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 865,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 965,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 725,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 6 293,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 7,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 794,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 029,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 749,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 133,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 881,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 200,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 113,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 269,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 927,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 417,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 58,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 852,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 463,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 11 325,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 647,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 459,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 888,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 753,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 536,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 770,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 126,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 286,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 591,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 2,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 20,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 351,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 983,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 983,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 26 426,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 45,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 56,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 7 346,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 553,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 69 505,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 334,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 38 463,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 41 758,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 719,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 935,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 21 976,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 15 927,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 34 292,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 068,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 354,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 68 569,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 323,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 25 196,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 596,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 998,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 15 356,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 124,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 128,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 400,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 500,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 201 834,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 088 980,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 392,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 27 508,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 460,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 375,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 299 157,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 005,0000 | |
| Бланки | 91207 | 394,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 121 180,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 407 070,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 373 515,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 241 399,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 108 954,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 361 901,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 16 130,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 282,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 944,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 177,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 144,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 938,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 268,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 239,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 245,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 8 601,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 326,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 057,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 293 328,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 28 554,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 66 185,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 30 577,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 34 694,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 184,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 536,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 29 107,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 33 041,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 63 856,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 101,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 553,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 237,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 352 175,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 615 634,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 736 778,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Страница была полезной?