Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2523
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 038,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 74 912,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 400,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 286,0000 | |
| Резервный фонд | |||
| Фонды накопления | 10703 | 13 031,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 256,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 637,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 791,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 608,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 158 539,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31 822,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 065,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 808,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 24 402,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 60,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 418,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 195,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 499,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 499,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30401 | 0,0000 | |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 839,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 640,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 495,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 840,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 341,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 989,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 209,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 137,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 167 712,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 408,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 745,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 134,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 38,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 001,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 25 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 866,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 621,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 8 389,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 3 585,0000 | |
| до востребования | 44210 | 36,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 373,0000 | |
| до востребования | 44609 | 715,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 557,0000 | |
| до востребования | 44709 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 855,0000 | |
| до востребования | 45009 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 875,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 37 283,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 400,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 466,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 250,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 036,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 876,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 60,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 312,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 599,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 32,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 482,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 667,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 509,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 219,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 629,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 120,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 339,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 410,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 149,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 351,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 405,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 10 445,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 1 379,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 116,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 310,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 7 959,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 699,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 248,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 623,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 813,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 791,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 886,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 179,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 111,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 269,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 6 750,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 357,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 960,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 6 294,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 257,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 249,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 41 246,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 535,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 470,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 260,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 639,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 100,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 199,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 690,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 262,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 67,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 708,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 109,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 040,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 492,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 098,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 310,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 458,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 374,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 262,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 053,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 589,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 219,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 124,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 260,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 55,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 12,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 509,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 420,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 420,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 808,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 81,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 091,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 690,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 779,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 43,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 501,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 322,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 574,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 012,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 26,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 332,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 064,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 178,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 616,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 57,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 254,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 18,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 933,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 228,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 027,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 219,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 14 235,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 841,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 997,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 370,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 214,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 26,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 53,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 477,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 186,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 6 076,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 154,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 200,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 76,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 975 327,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 900,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 141,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 53,0000 | |
| Бланки | 91207 | 34,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 198 003,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 136 324,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 406,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 504,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 99 834,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 31,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 538,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 246,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 100,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 13 860,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 31,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 453 791,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 4 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 296,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 296,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 129,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 123 224,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 799 442,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 323 912,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 9,0000 | |
Страница была полезной?