Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"
Регистрационный номер
2923
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 2 230,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 32 823,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 896,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 107,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 618,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 505,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 476,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 208,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 052,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 224,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 717,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 031,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 25,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 288,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 14 832,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 495,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 222,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 141,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 573,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 936,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 160,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 112,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 330,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 433,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 115,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 158,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 732,0000 | |
| до востребования | 44609 | 57,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 446,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 104,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60,0000 | |
| до востребования | 45209 | 492,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 032,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 573,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 540,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 276,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 86,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 86,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 43,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 98,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 835,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 840,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 3 601,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 440,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 190,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 302,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 273,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 160,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 242,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 32,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 65,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 95,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 121,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 650,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 202,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 73,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 27,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 312,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 149,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 7,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 21,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 2,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 29,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 637,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 637,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 835,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1 413,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 782,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 184,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 3 332,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1 322,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 442,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 932,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 077,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 970,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 139,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 202,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 027,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 100,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 946,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 313,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 37,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 296,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 34,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 401,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 37 377,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 865,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 273,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 303,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 79 973,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 354,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 135,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 182 726,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 397,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 211 363,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 397,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 211 363,0000 | |
Страница была полезной?