Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 224,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 9,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 755,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10 313,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 162,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 38,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 240,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 545,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 875,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 002,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 814,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 299,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 598,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 146,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 003,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 003,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 470,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 470,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 46,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 136,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 822,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 607,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 176,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 135,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 80,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 795,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 329,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 25 650,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 384,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 465,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 91,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 70,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 160,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 434,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 572,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 075,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 107,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 322,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 345,0000 | |
| до востребования | 44210 | 36,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 150,0000 | |
| до востребования | 44609 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 590,0000 | |
| до востребования | 44909 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 825,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 843,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 296,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 529,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 661,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| до востребования | 45309 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 361,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 544,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 37,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 547,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 263,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 859,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 431,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 77,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 111,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 049,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 049,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 109,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 899,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 297,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 638,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 131,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 385,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 746,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 334,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 198,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 25,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 305,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 102,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 225,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 65,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 73,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 903,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 28,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 286,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 158,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 096,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 729,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 281,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 156,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 71,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 379,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 122,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 101,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 90,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 262,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 2,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 17,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 38,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 918,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 918,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 408,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 83,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 899,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 10,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 53,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 688,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 012,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 25,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 175,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 717,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 243,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 332,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 185,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 085,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 384 855,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 56,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 113 980,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 38 022,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 788,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 929,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 90 866,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 214,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 545,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 60,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 321,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 174,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 1 123,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 199,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 867,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 642 493,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 381 246,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4 951,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 145 937,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 240 260,0000 | |
Страница была полезной?