Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Московский акционерный банк содействия предпринимательству (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
999
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 23,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 370,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 89 240,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 31 978,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 389,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 306,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 21 645,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 327,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 155 252,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 142 746,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 315,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 490,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 182,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 842,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 50 693,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 234,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 930,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 16 760,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 22 539,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 10 781,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 115 591,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 122 726,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 115,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 340 307,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 341 587,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 65 239,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 65 239,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 510,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 714,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 228,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 40,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 317,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 1 009,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 65 281,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 26 420,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 123 514,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 475 145,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 450,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 8 674,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 3 185,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31610 | 252,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 3 730 000,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 1 022,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 1 553,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 140 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 10 094,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 009,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 463 723,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 15 852,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 114 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 41 341,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 5,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 597,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 12,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 14,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 517,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 724,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 624,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 46 408,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 908,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 105 578,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 588,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 33 781,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 268 103,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 634,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Организации банков | 40801 | 253,0000 | |
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 882,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 176,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6 022,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 32,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 80 494,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11 640,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 278,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 5,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 92,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 016,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 5 249,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 369 079,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 417,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 22 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 610,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18 881,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 11 441,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1 321,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 2 358,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 228,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 838,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 175,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 153,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 70,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 23,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 924,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 20 766,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 538,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 14,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 25 441,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 348,0000 | |
| до востребования | 45009 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 507,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 33 568,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 153 689,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 645 084,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 273 017,0000 | |
| до востребования | 45209 | 334 165,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 914,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 658,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 597,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 331,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 836,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 183,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 546,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 35 162,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 301,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 414,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 2 326,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 17 119,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 779,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 175 002,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 366,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 297,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 26,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 006,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 426,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 810 921,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 429,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 27 936,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 1 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 279 903,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 13 995,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 35,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 415,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 21,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 178 741,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 749,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 169,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 2 836,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 135 323,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 217 965,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 4 963,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 323,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 057,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 019,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 41 936,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 959,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 145 686,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3 276,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 2 183 000,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25 985,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 138 887,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 089,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 89,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 66 748,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 20 908,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 53 668,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 8 316,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 207,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
| приобретенные для перепродажи | 50502 | 14 847,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 503,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 251,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 209 987,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 437,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 21 080,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 25,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 18,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51309 | 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 116,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 19 657,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 8,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 50,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 277 460,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 587,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 126 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 35 137,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 50,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52201 | 1,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 89 231,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 15 696,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 092,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 137 651,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 70 888,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 535 987,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 206,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 130 510,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 694,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 3 097,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 27 539,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 1 174,0000 | |
| Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах | 60205 | 148 958,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 179 540,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 35 430,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 20 466,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 84,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 323,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 65,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 423,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 286,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 26 142,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 313,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 85 731,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 328,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 254 932,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 303 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 911,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 473,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 9 180,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 307,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 706,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 188,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 532,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 38 786,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (не сданные) в лизинг | 60801 | 0,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 39 864,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 366,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9 522,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 443,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 310,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 905,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 111,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 261,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 611,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 3 325,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 952,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 924,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 81,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 196 963,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 521,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 86,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 19 618,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 86 065,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 5 885,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 467 177,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 453,0000 | |
| Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам | 61404 | 991,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 18 913,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 788,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 649 486,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 32 558,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 558,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 550,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 8,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 27,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 772 258,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 597 940,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 564,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 556 413,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 2 164 980,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 5 561,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 571,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 43 171,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 64 464,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 438 032,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 36 473,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 465,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 77 369,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 419 164,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 64,0000 | |
| Бланки | 91207 | 115,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 241 165,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 109,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 807 819,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 346 279,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 952 027,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 333 962,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 0,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3 138,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 925,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 70 410,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 134 927,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 967,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 59 467,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 365,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 191 208,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 131 669,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 23 215 752,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 653 385,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 85 866,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 70 600,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 432 836,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 77 836,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 290 620,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8 559,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15 150,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 217 206 226,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 4 867,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 1 300,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 123 683 198,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 92 549 427,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 948,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 992 970,0000 | |
Страница была полезной?