Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 63 030,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 664,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 302,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 066,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 15 968,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 277 413,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 671,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 418,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 541,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 1 350,0000 | |
| Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 20313 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 106 222,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 714,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 752,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 270 784,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 28 406,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 040,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 140 026,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 588,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 515,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 50 208,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 560,0000 | |
| до востребования | 32010 | 568,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 28 336,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 36 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 213,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 29 555,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 433,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 951,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 281 207,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 536,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 81,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 328,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 28 336,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 363,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 386,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 175,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 98 894,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 753,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 232,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 058,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 488,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 14 123,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 949,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 321,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 127,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 480,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 281,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 510,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 64 720,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 52 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 317 094,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 022,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 582,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 528,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 329,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 434,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 98 458,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 12 281,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 91 252,0000 | |
| до востребования | 45607 | 684,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 90,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 936,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 141,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 221,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10 133,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 249,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 248,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 619,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 684,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 31,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 56 985,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 138,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 291,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 562,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 40 288,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 54 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 761,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 184,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 67,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 507,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 26,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 173,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 704,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 19 165,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 754,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 146,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 724,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 322,0000 | |
| Запасы | |||
| Другие материалы | 61006 | 1 049,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 395,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 395,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 22 695,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 195,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 6 884,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 974,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 853,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 242,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 090,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 31,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 943,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 112,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 756,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 650,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 418,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 921,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 501,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 629,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 924,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 20 493,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 936,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 155,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13 518,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 610,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 18 521,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 145 473,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 46 941,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 77 850,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 73 194,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 75 680,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 134,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 414,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 12,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 20 475,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 16 806,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 4 715,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 655,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 513 211,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 8 866,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 866,0000 | |
Страница была полезной?