Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 19 905,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 603,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 224 616,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 36 982,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 773,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 78 704,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 757,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 805,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 13 061,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 771,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 345 677,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 53 204,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 159 287,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 823,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 1 183 942,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 58 945,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 977 948,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 181,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 24 011,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 912 180,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 379 662,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 1 831 518,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 539 043,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 251 537,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 730 338,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 341 779,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 149 086,0000 | |
| до востребования | 32110 | 745,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 222 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 111,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 92 585,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 355 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 229 316,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 13 045,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 79 753,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 828 448,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 36,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 248,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 47 095,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4 659,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 402 247,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 970 258,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 472,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 183 942,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 34,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 250 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 174 325,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 21 391,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 83 948,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 44 520,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 434,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 687,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 702 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 185 475,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 312 569,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 921 778,0000 | |
| до востребования | 45209 | 38 012,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 675,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28 604,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 078,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 561,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 462,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 20,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 186,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 93,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 848,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 522,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 201 011,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 112 504,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 7 412,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 130 361,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 678,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 687,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 34,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 75 144,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 649,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 58 168,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 94 918,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 180 903,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 107 288,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 12 129,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 6 065,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 50 404,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 16 931,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 9 750,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 4 875,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 800,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 731 723,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 114,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 37 242,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 511,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 020,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 726,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 275,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 558,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 304 500,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 152,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 703,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 39 114,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 388,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 261,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 763,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 501,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10 618,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 580,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 037,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 037,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 98 767,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 37,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 7 157,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 877 549,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 61 846,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 557,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 10 353,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 884 654,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32 847,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 27 211,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 970,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 151,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 370,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 26 616,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 047,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 63,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 27 907,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 403,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 25 269,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 371,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 80 578,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 70 089,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 579 900,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 32 803,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 895 814,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 56 828,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 786,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 6 367 265,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 645 625,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 27 134,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 108 281,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 330,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 458,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 310,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 64 222,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 106,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 36 607,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 458,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 255 316,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 995 581,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 169 350,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 461 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 13 128,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 481 747,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 52 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 55 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 352 215,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 13 062,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 992 790,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 168 724,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 13 062,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 483 886,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 63 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 52 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 213 962,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 373 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 13 128,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 219 351,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 715 772 534,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 10 814,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 035 120 697,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 26 064 443,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 321 883,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 23 650 864 235,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 212 110,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 200 000,0000 | |
Страница была полезной?