Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"
Регистрационный номер
2285
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 9 657,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 591,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 230,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 170,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 148,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 587,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 121,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 155,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 736,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 764,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 700,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 967,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 919,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 687,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 693,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 32,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 150,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 998,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 998,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 420,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 420,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 285,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 339,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5 863,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 359,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 186,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 176,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 693,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 026,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 417,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 40 950,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 164,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 490,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 47,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 537,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 197,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 126,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 351,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 28,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 467,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 28 100,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 688,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 430,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 437,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 762,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 20,0000 | |
| до востребования | 45309 | 24,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 146,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 307,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 102,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 116,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 48,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 863,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 143,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 377,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 219,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 198,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 814,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 479,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 198,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 409,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 076,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 759,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 4 098,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 154,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 77,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 033,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 659,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 409,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 584,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 445,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 304,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 553,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 50,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 566,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 328,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 152,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 155,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 714,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 42,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 233,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 685,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 418,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 139,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 103,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 13,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 751,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 037,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 462,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 76,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 21,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 6,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 74,0000 | |
| Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании | 61007 | 0,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 152,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 152,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 599,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 229,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 274,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 247,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 532,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 995,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 410,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 106,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 616,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 346,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 539,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 32,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 243,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 170,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 97,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 623,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 134,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 836,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 635,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 087,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 206 180,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 32,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 86 695,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 654,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 14 127,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 597,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 201 651,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 400,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 845,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 183,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 026,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 482,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 1 030,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 822,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 697,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 542 127,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 304 638,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 019 295,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 285 345,0000 | |
Страница была полезной?