Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2026 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 282															8 282
20.0					45 053															55 736
301					13 789															31 156
302					4 066															3 593
303					370 464															463 222
304					15 090															15 090
319					540 000															380 000
32.1					0															0
45.0					898 626															1 035 401
45.2					24 604															23 201
458					276															276
459					31															34
474					69 497															63 500
60.0					2 056															1 952
604					453 867															454 098
609					64 382															64 641
612					0															0
619					268 189															268 189
706					65 454															102 469
707					0															0
Итого по активу (баланс)					2 843 726															2 970 840
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					3 967															3 967
108					61 285															61 285
301					24															24
302					0															0
303					370 464															463 222
304					32															32
32.1					0															0
407					498 100															438 462
408					15 090															29 174
409					0															0
42.1					0															20 000
42.2					215 936															232 204
45.1					2 497															3 550
45.2					1 836															1 712
458					276															276
459					31															34
474					6 027															5 785
496					150 000															150 000
60.0					15 523															20 982
604					212 077															213 494
609					34 539															36 163
617					44 858															46 422
706					74 994															108 003
708					47 472															47 351
Итого по пассиву (баланс)					2 843 726															2 970 840
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					47 356															49 521
90.5					1 504 936															894 964
90.6					891															891
99998					669 755															354 187
Итого по активу (баланс)					2 222 944															1 299 569
Пассив
90.5					669 755															354 187
99999					1 553 189															945 382
Итого по пассиву (баланс)					2 222 944															1 299 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?