Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					133 571															193 044
301					3 197 717															2 269 451
302					152 514															115 351
303					10 683 642															10 923 983
304					0															240
306					601															93
32.1					14 900 000															18 000 000
32.2					600															4 311 404
324					89 014															90 204
451					844 939															762 284
454					262 349															316 871
45.0					6 240 596															4 393 909
45.2					695 595															716 555
458					1 561 780															1 545 423
459					74 468															74 709
474					1 213 553															1 192 890
475					7 368															8 517
501					8 022 082															8 869 667
504					1 967 373															2 068 816
505					9 370															9 877
506					680 878															680 878
509					0															0
515					1 004 247															0
533					200 262															200 656
60.0					211 266															100 038
604					166 960															166 935
608					347 466															347 466
609					65 085															65 085
612					0															0
619					427															427
620					12 889															12 889
706					3 314 389															5 937 944
Итого по активу (баланс)					56 061 001															63 375 606
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 580 139															4 580 139
301					5 446 822															6 149 929
302					81 631															5 490
303					10 683 642															10 923 983
306					1 122 217															1 191 564
324					89 014															90 204
407					8 049 245															13 015 842
408					3 890 369															5 125 424
409					0															0
420					260 159															189 399
42.1					8 072 520															5 399 938
42.2					1 716															1 717
43.1					5															5
451					126 225															122 594
454					57 991															61 407
45.1					2 564 108															2 503 952
45.2					117 727															112 962
458					1 560 847															1 545 097
459					74 424															74 643
474					716 964															724 641
475					54 712															77 805
496					2 313 654															2 438 865
501					234 162															294 549
505					9 370															9 877
506					50 292															57 565
515					371 571															0
60.0					170 775															110 611
604					91 209															91 815
608					348 878															359 183
609					23 083															23 414
615					0															15
620					2 578															2 578
706					3 364 487															6 559 934
708					922 365															922 365
Итого по пассиву (баланс)					56 061 001															63 375 606
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					2 411 069															2 422 992
90.5					28 202 645															28 250 061
99998					15 059 784															21 520 699
Итого по активу (баланс)					45 686 163															52 206 417
Пассив
90.5					15 059 784															21 520 699
99999					30 626 379															30 685 718
Итого по пассиву (баланс)					45 686 163															52 206 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					356 709															487 830
941					0															0
99996					355 166															485 254
Итого по активу (баланс)					711 875															973 084
Пассив
969					355 166															485 254
971					0															0
99997					356 709															487 830
Итого по пассиву (баланс)					711 875															973 084

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?