Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					613 872															863 421
20.0					2 507 854															2 120 662
301					5 832 078															7 560 712
302					2 625 001															2 978 665
304					978 041															20 204
305					1															1
306					452															452
32.1					838 146															633 500
32.2					100 822 234															136 989 507
446					900 498															497 712
447					108 868															108 868
449					170 000															170 000
451					75 863 707															72 168 778
453					14 766															8 421
454					1 387 554															1 542 467
45.0					101 500 632															94 755 616
45.2					58 720 079															57 667 646
458					10 417 809															12 281 137
459					1 983 889															2 113 540
47.1					5 860															7 138
474					10 031 022															10 538 401
475					0															0
478					2 344 249															2 466 261
501					179 072															127 293
502					17 873 444															18 783 334
504					45 391 258															45 339 611
505					288 064															288 064
506					3 405 397															4 140 050
507					1 021															955
526					154 366															94 052
60.0					9 235 586															10 485 044
604					1 453 047															1 463 874
608					767 215															865 860
609					896 662															898 564
610					378															568
612					0															0
616					0															0
617					2 036 212															1 577 800
619					4 393 771															4 371 996
620					513 409															517 639
621					206 569															206 569
706					22 064 404															37 920 911
707					175 406 498															0
708					0															1 115 698
Итого по активу (баланс)					661 932 985															533 690 991
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					5 463 041															5 402 565
107					373 862															373 862
108					24 496 809															24 496 809
301					23 428 535															20 036 852
302					732 959															511 881
306					102 164															140 304
31.1					5 894 300															6 725 000
31.2					13 238 478															67 452 660
32.1					20															19
32.2					5															4
405					2 810 047															1 769 181
406					2 796															15 040
407					21 264 329															22 224 094
408					30 530 536															30 326 451
409					3 561 107															366 579
416					102 000															59 000
418					311 043															81 214
420					12 575 423															12 259 028
422					911 621															888 381
42.1					115 436 805															96 153 839
42.2					142 039 566															143 812 337
43.1					12															12
446					79 260															6 693
447					3 862															3 862
449					6 771															6 771
451					2 617 823															2 049 065
453					410															186
454					99 839															100 643
45.1					5 591 000															6 151 622
45.2					2 466 628															2 261 392
458					7 892 008															8 408 071
459					1 450 674															1 519 935
47.1					59															71
474					9 426 637															9 134 198
475					36 205															34 934
476					0															0
478					21															21
496					9 038 863															9 505 397
501					1 581															684
502					223 341															445 424
504					38 517															39 636
505					288 064															288 064
506					123 867															148 470
523					1 438 610															688 241
524					1 010 685															11 174
525					122 517															24 344
526					1 390															4 175
529					4 634 638															4 875 860
60.0					3 312 561															3 592 228
604					1 143 470															1 152 684
608					810 551															907 663
609					483 009															486 532
615					45 887															45 887
617					606 106															388 040
621					11															11
706					23 938 185															41 015 446
707					178 987 552															0
708					0															4 561 530
Итого по пассиву (баланс)					661 932 985															533 690 991
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					3 696 717															28 970 414
90.4					39 294 972															40 620 433
90.5					728 616 404															753 554 930
90.6					7 654 037															7 622 056
99998					701 866 973															761 074 060
Итого по активу (баланс)					1 481 129 103															1 591 841 893
Пассив
90.5					701 866 973															761 074 060
99999					779 262 130															830 767 833
Итого по пассиву (баланс)					1 481 129 103															1 591 841 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					10 774 125															11 171 422
934					0															0
935					17 249															0
937					2 381 149															2 058 009
939					242 360															53 103
940					0															13 221
941					211 773															1 192
99996					13 495 668															13 056 764
Итого по активу (баланс)					27 122 324															26 353 711
Пассив
963					9 906 238															9 028 883
964					0															76 521
965					3 135 186															3 883 788
969					242 472															16 332
970					0															0
971					211 772															51 240
99997					13 626 656															13 296 947
Итого по пассиву (баланс)					27 122 324															26 353 711

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?