Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 685															31 685
20.0					18 587															20 548
301					6 327															9 513
302					228															199
303					27 880															29 585
319					563 700															562 000
454					29 848															31 169
45.0					3 380															3 187
45.2					71 840															71 072
458					28 958															28 594
459					232															193
474					1 719															1 496
60.0					9 106															10 345
604					182 698															182 698
609					10 570															10 570
610					542															538
621					52															52
706					17 463															28 159
Итого по активу (баланс)					1 004 815															1 021 603
Пассив
102					432 453															432 453
106					126 740															126 740
108					3 748															3 748
303					27 880															29 585
406					1 561															62
407					17 873															23 242
408					15 978															16 003
409					0															0
42.2					228 916															226 866
454					281															264
45.1					618															153
45.2					5 585															5 280
458					28 746															28 594
459					222															193
474					1 905															1 716
476					10															9
60.0					5 627															7 138
604					28 151															28 657
609					7 164															7 339
617					21 049															21 049
621					39															39
706					19 264															31 468
708					31 005															31 005
Итого по пассиву (баланс)					1 004 815															1 021 603
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					251 208															206 293
90.5					401 079															398 964
90.6					21 914															21 886
99998					110 819															106 279
Итого по активу (баланс)					785 020															733 422
Пассив
90.5					110 819															106 279
99999					674 201															627 143
Итого по пассиву (баланс)					785 020															733 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?