Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Тимер Банк»

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					499 102															485 278
109					1 674 947															1 674 947
20.0					215 233															207 307
301					314 450															274 788
302					29 830															38 359
306					948															1 431
319					575 000															530 000
32.1					14 600 000															14 600 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					8 500 000															8 500 000
454					57 976															57 884
45.0					7 182 127															7 142 671
45.2					1 682 013															1 745 649
458					4 502 716															4 492 966
459					1 175 681															1 175 808
474					4 083 039															4 077 203
478					5 393 576															5 363 810
502					1 370 646															1 378 793
504					21 835 589															21 929 326
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					500 176															497 460
604					883 617															891 466
608					149 002															149 002
609					235 009															240 918
612					0															0
619					45 685															45 685
620					14 988															14 988
621					9 089															7 874
706					1 902 004															2 990 013
Итого по активу (баланс)					82 636 521															83 717 704
Пассив
102					10 000															10 000
106					458 479															458 479
301					15 450															15 451
302					8 928															3 674
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					36 907															36 907
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
406					1															1
407					643 311															564 982
408					1 727 424															1 720 355
409					43 749															15
42.2					5 049 488															4 895 950
433					47 377 000															47 377 000
43.1					525															525
446					5 100															5 100
454					25 806															25 805
45.1					47 430															46 456
45.2					115 103															113 637
458					4 176 013															4 166 287
459					1 175 663															1 175 733
474					2 478 086															2 404 634
478					3 238 583															3 465 040
502					397 037															383 552
504					36 586															36 826
505					181 984															181 984
507					10 369															10 030
60.0					710 463															734 476
604					279 504															283 243
608					145 462															150 273
609					82 410															84 909
615					5 310															5 310
620					12 323															12 323
621					3 753															2 538
706					2 472 162															3 680 097
708					2 219 586															2 219 586
Итого по пассиву (баланс)					82 636 521															83 717 704
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 589 907															1 546 787
90.5					84 892 512															84 369 636
90.6					5 167 834															5 167 873
99998					26 084 286															26 181 952
Итого по активу (баланс)					117 734 539															117 266 248
Пассив
90.5					26 084 286															26 181 952
99999					91 650 253															91 084 296
Итого по пассиву (баланс)					117 734 539															117 266 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?