Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2026 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					63															63
20.0					14 114															13 827
301					1 788 311															3 052 299
302					9 164															10 378
319					256 200															157 500
32.1					700 000															700 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					267 832															276 394
45.0					119 659															81 705
45.2					122 454															118 553
458					21 312															22 219
459					3 128															3 788
474					1 968															1 264
60.0					4 366															6 990
604					16 099															16 099
608					32 972															32 972
609					14 704															15 784
617					2 975															14 469
619					31 365															31 365
706					536 211															1 349 566
707					1 823 616															0
Итого по активу (баланс)					5 806 669															5 945 391
Пассив
102					167 855															167 855
106					252															252
107					14 275															14 275
108					145 121															145 121
301					37 234															1 097 304
302					1 537 648															1 458 148
32.1					70															70
324					40 000															40 000
325					156															156
407					259 309															128 230
408					244 734															573 364
409					0															0
420					24 500															24 300
42.1					48 745															7 360
42.2					316 984															308 087
454					6 889															6 783
45.1					6 425															3 960
45.2					6 274															6 004
458					21 244															22 135
459					3 128															3 773
474					15 527															13 580
475					814															900
476					1 796															1 796
496					348 000															348 000
60.0					36 333															29 521
604					11 151															11 242
608					33 865															33 942
609					4 353															4 479
615					0															67
706					567 350															1 398 845
707					1 906 637															0
708					0															95 842
Итого по пассиву (баланс)					5 806 669															5 945 391
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					165 781															250 475
90.5					1 218 172															1 105 850
90.6					176															175
99998					3 020 097															3 079 707
Итого по активу (баланс)					4 404 226															4 436 207
Пассив
90.5					3 020 097															3 079 707
99999					1 384 129															1 356 500
Итого по пассиву (баланс)					4 404 226															4 436 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					129 781															51 624
99996					130 934															51 556
Итого по активу (баланс)					260 715															103 180
Пассив
969					130 934															51 556
99997					129 781															51 624
Итого по пассиву (баланс)					260 715															103 180

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?