Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					16 522															17 784
20.0					79 887															51 398
301					74 639															82 516
302					625															625
303					475 776															512 035
319					700 000															700 000
454					1 250															975
45.0					69 229															56 289
45.2					30 730															32 269
458					2 059															2 064
459					1 743															1 743
474					1 666															1 603
60.0					3 572															3 247
604					169 695															162 676
608					2 295															2 295
609					12 771															12 771
610					55															58
617					0															0
619					2 990															2 990
706					20 131															44 040
707					297 480															0
Итого по активу (баланс)					1 963 115															1 687 378
Пассив
102					50 000															50 000
106					71 135															65 777
107					2 500															2 500
108					288 619															288 619
301					4 475															4 475
302					0															0
303					475 776															512 035
406					20 130															6 907
407					350 234															316 431
408					118 340															133 518
409					53															60
42.2					128 819															127 234
454					57															45
45.1					5 277															4 349
45.2					1 210															1 373
458					2 053															2 055
459					887															887
474					3 894															8 546
60.0					7 866															7 827
604					71 181															69 905
608					2 414															2 413
609					12 760															12 763
617					13 929															13 484
706					23 433															42 242
707					308 073															0
708					0															13 933
Итого по пассиву (баланс)					1 963 115															1 687 378
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 041 216															974 462
90.5					286 344															522 277
90.6					15 007															15 007
99998					204 673															287 672
Итого по активу (баланс)					1 547 240															1 799 418
Пассив
90.5					204 673															287 672
99999					1 342 567															1 511 746
Итого по пассиву (баланс)					1 547 240															1 799 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?