Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 282															8 282
20.0					48 505															45 053
301					15 995															13 789
302					4 066															4 066
303					393 397															370 464
304					15 123															15 090
319					220 000															540 000
32.1					302 500															0
45.0					935 864															898 626
45.2					22 428															24 604
458					276															276
459					28															31
474					60 366															69 497
60.0					2 110															2 056
604					453 926															453 867
609					62 778															64 382
612					0															0
619					267 879															268 189
706					27 959															65 454
Итого по активу (баланс)					2 841 482															2 843 726
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					3 967															3 967
108					61 285															61 285
301					23															24
302					0															0
303					393 397															370 464
304					32															32
32.1					635															0
407					503 562															498 100
408					20 807															15 090
409					0															0
42.2					214 238															215 936
45.1					2 640															2 497
45.2					1 782															1 836
458					276															276
459					28															31
474					6 576															6 027
496					150 000															150 000
60.0					16 309															15 523
604					210 798															212 077
609					33 458															34 539
617					44 858															44 858
706					40 641															74 994
708					47 472															47 472
Итого по пассиву (баланс)					2 841 482															2 843 726
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					39 523															47 356
90.5					1 504 938															1 504 936
90.6					891															891
99998					629 085															669 755
Итого по активу (баланс)					2 174 443															2 222 944
Пассив
90.5					629 085															669 755
99999					1 545 358															1 553 189
Итого по пассиву (баланс)					2 174 443															2 222 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?