Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					160 667															144 729
301					69 321 621															71 880 186
302					5 003 015															5 097 573
304					58 883															48 544
305					150															150
306					8 486															8 372
319					0															0
32.1					274 500 000															269 200 000
32.2					3 000															3 000
454					2 133 726															1 992 278
45.0					5 939 682															5 805 227
458					660 131															985 804
459					15 727															25 345
47.1					1 044															1 044
474					5 325 331															4 776 844
475					0															0
502					17 693 338															17 903 310
526					0															0
60.0					77 420															139 921
604					108 472															108 472
608					671 667															671 296
609					471 455															472 383
610					0															0
616					0															0
617					7 448															7 448
706					3 153 793															7 495 750
Итого по активу (баланс)					385 315 056															386 767 676
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					45 402															45 526
108					13 510 702															13 510 702
301					19 351															18 107
302					5 613 047															5 878 779
304					5															4
306					85															84
31.1					100 000															0
31.2					0															0
32.1					101 305															93 195
32.2					30															30
405					49															23
406					11															11
407					77 781 496															74 601 272
408					107 159 984															102 522 485
409					0															0
420					267 996															281 381
422					2 595 051															2 618 358
42.1					149 469 915															151 887 073
454					103 034															245 153
45.1					253 484															354 237
458					251 755															548 066
459					5 319															14 367
47.1					408															522
474					941 012															980 059
475					3 890															4 401
496					3 500 000															3 500 000
502					160 667															144 729
526					0															0
60.0					483 951															557 295
604					19 170															20 027
608					699 087															700 062
609					24 156															27 368
615					66															313
706					6 396 792															12 406 211
708					12 207 836															12 207 836
Итого по пассиву (баланс)					385 315 056															386 767 676
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					282 270 408															299 745 392
90.5					15 459 704															15 466 857
99998					8 886 840															7 551 937
Итого по активу (баланс)					306 616 952															322 764 186
Пассив
90.5					8 886 840															7 551 937
99999					297 730 112															315 212 249
Итого по пассиву (баланс)					306 616 952															322 764 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					3 261															0
99996					3 270															0
Итого по активу (баланс)					6 531															0
Пассив
963					0															0
969					3 270															0
99997					3 261															0
Итого по пассиву (баланс)					6 531															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?