Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					200 000															200 000
20.0					19 566															15 617
301					11 399 509															19 174 891
302					77 128															77 128
304					52															10
319					9 100 000															2 300 000
32.1					0															0
324					0															0
45.0					212 426															212 426
45.2					1 675															1 600
458					214 017															214 017
459					27 859															28 043
474					2 888 737															446 901
475					10 368															9 406
60.0					92 300															93 395
604					15 483															15 483
608					109 637															109 637
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					1 235 009															2 550 992
707					33 646 779															33 646 779
Итого по активу (баланс)					59 255 323															59 101 103
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					2 389 864															2 389 864
301					1 656 990															1 856 440
302					135 753															86 259
31.1					0															0
405					540 528															505 981
407					1 667 359															1 360 576
408					11 823 407															10 142 932
415					1 975															1 975
42.1					1 202 055															1 286 066
42.2					12															12
45.2					981															981
458					214 017															214 017
459					27 859															28 043
474					441 922															677 194
475					10 925															10 010
523					1 370															1 370
525					149															152
60.0					106 298															111 902
604					5 209															5 499
608					116 864															117 162
609					706															709
615					88 929															88 929
620					1 368															1 368
706					1 306 005															2 698 924
707					36 597 253															36 597 213
Итого по пассиву (баланс)					59 255 323															59 101 103
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					35 479 668															34 818 071
90.5					1 545 943															1 545 943
90.6					815 584															816 181
99998					907 377															907 377
Итого по активу (баланс)					38 749 942															38 088 942
Пассив
90.5					907 377															907 377
99999					37 842 565															37 181 565
Итого по пассиву (баланс)					38 749 942															38 088 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					5 653 153															1 366 486
99996					5 683 990															1 366 000
Итого по активу (баланс)					11 337 143															2 732 486
Пассив
969					5 683 991															1 366 001
99997					5 653 152															1 366 485
Итого по пассиву (баланс)					11 337 143															2 732 486

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?