Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					18 780															18 780
106					18 776															18 776
20.0					13 262															24 470
301					1 091															1 579
302					10 327															327
306					7															7
319					302 500															279 500
32.1					0															0
454					38 034															36 429
45.0					328 312															322 251
45.2					20 774															20 158
458					147															171
459					4															5
474					369															482
506					16 074															16 074
60.0					570															930
604					160 129															160 041
608					1 156															1 156
609					2 366															2 366
612					0															0
706					10 026															25 177
Итого по активу (баланс)					942 704															928 679
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 106															75 106
107					2 464															2 464
108					1 489															1 489
301					13															13
302					0															0
407					298 419															271 027
408					11 800															12 498
409					4 500															0
42.2					11 349															11 498
454					3 884															5 060
45.1					93 027															91 149
45.2					4 014															4 013
458					143															154
459					4															5
474					1 089															1 300
496					15 000															15 000
506					634															311
60.0					10 595															12 408
604					57 159															57 281
608					1 203															1 200
609					1 441															1 462
617					14 457															14 457
706					16 471															32 341
708					18 443															18 443
Итого по пассиву (баланс)					942 704															928 679
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 022 858															1 307 700
90.5					362 196															360 490
99998					785 743															849 115
Итого по активу (баланс)					2 170 798															2 517 306
Пассив
90.5					785 743															849 115
99999					1 385 055															1 668 191
Итого по пассиву (баланс)					2 170 798															2 517 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?