Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					490 713															428 668
111					15 591 819															15 591 819
20.0					3 242 522															3 223 157
301					87 098 679															88 133 695
302					8 722 242															9 590 373
303					490 100 054															555 597 620
304					77 778															77 541
319					316 000 000															312 500 000
32.2					100															100
451					5 474 200															5 474 200
454					8 660															7 680
45.0					922 349															881 463
45.2					362 400 670															365 185 336
458					21 031 809															22 039 927
459					5 041 855															5 201 255
47.1					165 125															176 117
474					9 350 864															10 045 917
475					98															89
502					4 558 297															4 666 307
507					1 467															1 443
526					0															0
60.0					2 987 318															3 550 433
604					5 894 117															5 916 403
608					5 938 365															5 961 387
609					7 144 146															7 325 545
610					405 476															402 638
612					0															0
616					0															0
617					10 968 589															10 968 589
619					3 965															3 965
620					268 249															284 497
706					32 094 181															63 294 659
Итого по активу (баланс)					1 395 983 707															1 496 530 823
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 904 247															2 899 945
107					708 566															708 566
108					41 752 083															41 756 361
301					6 442 611															1 446 080
302					4 440 237															4 861 207
303					490 100 054															555 597 620
306					1 133															1 133
31.1					500 000															500 000
32.2					1															1
401					0															0
405					121 605															121 118
406					10 020															6 593
407					122 918 604															125 613 980
408					76 447 804															79 071 112
409					627 755															189 662
420					831 900															850 276
422					1 637 992															1 829 991
42.1					336 058 581															333 919 606
42.2					108 296 905															108 448 567
43.1					5															5
451					54 200															54 200
454					4 329															3 839
45.1					448 894															408 105
45.2					28 807 628															29 335 399
458					19 533 419															20 534 960
459					3 996 148															4 168 797
47.1					30 463															32 812
474					37 027 421															38 067 132
475					20 534															18 817
496					2 044 783															2 086 387
502					317 644															255 599
507					218															218
526					0															0
60.0					4 747 539															4 376 348
604					3 671 426															3 706 708
608					6 284 647															6 349 883
609					3 024 761															3 123 889
615					205 317															202 407
617					173 069															173 069
620					90 875															87 835
706					36 590 214															70 612 521
708					52 312 187															52 312 187
Итого по пассиву (баланс)					1 395 983 707															1 496 530 823
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					85 821 192															97 386 345
90.5					16 629 672															16 631 616
90.6					328 233															254 388
99998					289 099 424															295 998 664
Итого по активу (баланс)					391 904 726															410 297 218
Пассив
90.5					289 099 424															295 998 664
99999					102 805 302															114 298 554
Итого по пассиву (баланс)					391 904 726															410 297 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					1 987 029															181 878
941					245 994															248 514
99996					2 247 970															440 267
Итого по активу (баланс)					4 480 993															870 659
Пассив
963					0															0
969					2 247 970															440 267
99997					2 233 023															430 392
Итого по пассиву (баланс)					4 480 993															870 659

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?