Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					194 093															182 014
20.0					327 663															315 689
301					227 095															288 738
302					22 324															21 532
304					74 408															74 839
32.2					5 513 089															6 118 600
451					145 085															133 438
454					0															160 000
45.0					6 866 763															6 436 803
45.2					621 805															607 475
458					701 009															795 332
459					194 698															233 767
47.1					3 726															3 726
474					359 639															349 574
501					958 223															861 831
502					7 222 630															7 258 968
506					441 003															441 003
526					0															0
60.0					273 202															272 111
604					294 960															294 960
608					139 290															140 069
609					250 807															250 807
610					19															501
612					0															0
616					0															0
619					3 120															3 120
621					133 308															133 308
706					667 026															1 004 553
707					19 176 109															19 163 756
Итого по активу (баланс)					44 811 094															45 546 514
Пассив
102					242 000															242 000
106					257 638															288 460
107					36 343															36 343
108					13 847 492															13 847 492
301					22 206															21 969
302					302															1 137
304					37															37
306					1 531															1 523
32.2					1 437															1 594
405					53															53
407					2 717 430															2 561 586
408					636 178															804 314
409					25 014															24 223
42.1					92 200															309 900
42.2					953 242															975 183
451					24 045															22 170
454					0															39 313
45.1					1 211 710															1 168 603
45.2					203 025															198 469
458					615 416															600 740
459					166 719															166 761
47.1					58															58
474					347 564															350 760
475					1 540															1 214
476					634															634
501					0															44
502					434 296															404 762
506					48 757															48 757
526					0															0
60.0					369 736															301 340
604					121 385															125 459
608					148 839															150 830
609					82 922															86 016
615					582															582
617					275 281															243 121
706					756 264															1 147 643
707					21 169 218															21 373 424
Итого по пассиву (баланс)					44 811 094															45 546 514
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					1 034															1 119
806					0															1
808					65															12
809					0															0
Итого по активу (баланс)					1 099															1 132
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															36
855					99															96
Итого по пассиву (баланс)					1 099															1 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					598 132															465 434
90.4					4 916 577															4 406 324
90.5					18 780 728															18 220 978
90.6					126															269
99998					13 644 312															14 146 865
Итого по активу (баланс)					37 939 875															37 239 870
Пассив
90.5					13 644 312															14 146 865
99999					24 295 563															23 093 005
Итого по пассиву (баланс)					37 939 875															37 239 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					61 451															60 818
939					0															0
99996					58 372															59 534
Итого по активу (баланс)					119 823															120 352
Пассив
963					58 372															59 534
969					0															0
971					0															0
99997					61 451															60 818
Итого по пассиву (баланс)					119 823															120 352

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?