Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 500															11 728
20.0					153 954															154 617
301					450 476															400 515
302					39 506															37 519
319					5 600 000															6 600 000
32.2					4 100															4 100
442					1 058 830															1 059 498
449					30 074															28 715
454					14 062															13 729
45.0					2 158 058															1 974 464
45.2					874 691															880 124
458					287 231															246 936
459					4 947															5 037
474					356 067															364 877
475					2 205															0
60.0					11 198															13 843
604					325 239															325 239
608					27 331															27 422
609					55 807															56 697
610					10 020															9 782
612					0															0
617					52 607															53 345
621					13 739															57 360
706					175 634															354 798
707					3 532 967															0
Итого по активу (баланс)					15 247 243															12 680 345
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					50 919															50 919
107					749 887															749 887
108					541 714															541 714
301					412															397
302					134 693															104 616
406					89 719															63 567
407					1 826 776															2 026 696
408					1 468 105															1 529 388
409					254															253
418					0															0
42.1					1 206 363															1 682 530
42.2					3 060 155															3 143 949
442					10 500															10 500
449					4 000															3 760
454					186															186
45.1					101 727															91 821
45.2					49 933															48 905
458					287 128															246 827
459					4 929															5 013
474					475 144															488 905
475					18 134															16 904
60.0					66 351															64 224
604					71 392															73 421
608					29 133															29 160
609					12 580															12 738
617					52 607															53 345
706					218 255															455 001
707					3 659 247															0
708					0															128 719
Итого по пассиву (баланс)					15 247 243															12 680 345
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					4 161 367															4 174 595
90.5					11 769 424															12 152 090
90.6					2 473															2 470
99998					5 917 298															6 050 895
Итого по активу (баланс)					21 850 563															22 380 051
Пассив
90.5					5 917 298															6 050 895
99999					15 933 265															16 329 156
Итого по пассиву (баланс)					21 850 563															22 380 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?