Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					555 725															613 872
20.0					3 609 469															2 507 854
301					8 588 638															5 832 078
302					2 729 651															2 625 001
304					949 879															978 041
305					1															1
306					452															452
32.1					838 146															838 146
32.2					71 992 120															100 822 234
446					820 677															900 498
447					208 868															108 868
449					167 676															170 000
451					73 037 062															75 863 707
453					24 466															14 766
454					1 403 886															1 387 554
45.0					96 408 245															101 500 632
45.2					59 651 744															58 720 079
458					10 237 747															10 417 809
459					1 967 452															1 983 889
47.1					5 860															5 860
474					10 250 005															10 031 022
475					0															0
478					2 297 503															2 344 249
501					180 169															179 072
502					16 960 925															17 873 444
504					45 187 439															45 391 258
505					288 064															288 064
506					3 180 546															3 405 397
507					1 032															1 021
526					206 572															154 366
60.0					9 866 177															9 235 586
604					1 434 033															1 453 047
608					737 318															767 215
609					887 046															896 662
610					211															378
612					0															0
616					0															0
617					2 036 212															2 036 212
619					4 450 175															4 393 771
620					502 227															513 409
621					206 569															206 569
706					9 685 396															22 064 404
707					174 678 446															175 406 498
Итого по активу (баланс)					616 233 829															661 932 985
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					5 585 738															5 463 041
107					373 862															373 862
108					24 496 809															24 496 809
301					18 110 324															23 428 535
302					711 869															732 959
306					109 986															102 164
31.1					5 204 600															5 894 300
31.2					15 942 255															13 238 478
32.1					26															20
32.2					6															5
405					1 280 592															2 810 047
406					15 134															2 796
407					20 303 795															21 264 329
408					29 889 009															30 530 536
409					216 344															3 561 107
416					102 000															102 000
418					555 338															311 043
420					10 797 598															12 575 423
422					660 486															911 621
42.1					101 075 840															115 436 805
42.2					137 710 047															142 039 566
43.1					12															12
446					79 333															79 260
447					7 409															3 862
449					6 661															6 771
451					2 358 046															2 617 823
453					710															410
454					97 995															99 839
45.1					5 254 903															5 591 000
45.2					2 525 134															2 466 628
458					7 913 380															7 892 008
459					1 440 412															1 450 674
47.1					59															59
474					9 018 649															9 426 637
475					40 533															36 205
476					0															0
478					21															21
496					8 860 109															9 038 863
501					2 301															1 581
502					178 339															223 341
504					37 404															38 517
505					288 064															288 064
506					116 670															123 867
523					1 432 205															1 438 610
524					11 174															1 010 685
525					74 704															122 517
526					5 260															1 390
529					4 542 220															4 634 638
60.0					3 382 982															3 312 561
604					1 143 442															1 143 470
608					775 998															810 551
609					479 824															483 009
615					41 351															45 887
617					606 106															606 106
621					11															11
706					10 731 724															23 938 185
707					178 902 101															178 987 552
Итого по пассиву (баланс)					616 233 829															661 932 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					9 036 627															3 696 717
90.4					39 561 847															39 294 972
90.5					689 463 848															728 616 404
90.6					7 654 348															7 654 037
99998					666 990 398															701 866 973
Итого по активу (баланс)					1 412 707 068															1 481 129 103
Пассив
90.5					666 990 398															701 866 973
99999					745 716 670															779 262 130
Итого по пассиву (баланс)					1 412 707 068															1 481 129 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					12 410 604															10 774 125
934					125 024															0
935					0															17 249
937					1 352 672															2 381 149
939					23 466															242 360
940					12 589															0
941					0															211 773
99996					13 600 159															13 495 668
Итого по активу (баланс)					27 524 514															27 122 324
Пассив
963					10 604 800															9 906 238
964					0															0
965					2 960 154															3 135 186
969					31 496															242 472
970					0															0
971					3 709															211 772
99997					13 924 355															13 626 656
Итого по пассиву (баланс)					27 524 514															27 122 324

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?