Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					113 590															126 884
301					37 422															27 572
302					106 180															106 449
304					21 261															21 413
319					689 700															455 500
32.2					4 100															4 100
324					13 000															13 000
325					24															24
451					86 022															88 016
454					126 314															118 147
45.0					953 463															1 094 071
45.2					243 754															239 661
458					20 720															21 654
459					1 418															1 429
474					7 392															8 162
60.0					12 158															15 508
604					182 253															181 397
608					173 705															173 705
609					1 677															1 677
610					387															638
612					0															0
617					11 853															11 853
619					22 752															22 752
706					60 233															143 142
707					1 136 346															1 143 310
Итого по активу (баланс)					4 025 724															4 020 064
Пассив
102					346 000															346 000
108					947 218															947 218
301					10															9
302					96 483															96 873
324					13 000															13 000
325					24															24
407					342 375															269 039
408					124 870															311 794
409					197															201
42.1					231 000															37 000
42.2					204 590															196 984
451					866															881
454					3 512															3 446
45.1					21 234															26 768
45.2					18 435															19 016
458					20 707															20 840
459					1 387															1 395
474					8 074															8 760
476					227															227
496					39 000															36 000
60.0					8 982															9 673
604					96 969															97 024
608					182 322															182 556
609					996															1 028
619					8 552															8 586
706					65 387															142 416
707					1 243 307															1 243 306
Итого по пассиву (баланс)					4 025 724															4 020 064
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					9 071 302															9 387 134
90.5					7 172 935															8 901 177
90.6					19 089															19 089
99998					2 588 787															2 947 285
Итого по активу (баланс)					18 852 113															21 254 685
Пассив
90.5					2 588 787															2 947 285
99999					16 263 326															18 307 400
Итого по пассиву (баланс)					18 852 113															21 254 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															44 893
99996					0															44 958
Итого по активу (баланс)					0															89 851
Пассив
969					0															44 958
99997					0															44 893
Итого по пассиву (баланс)					0															89 851

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?