Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					109 219															117 298
301					99 412															117 475
302					8 567															8 578
304					160															167
319					0															0
32.1					2 500 000															2 600 000
32.2					1 317 302															1 007 098
324					76															76
45.0					287 420															287 837
45.2					2 957															3 517
458					512															503
474					11 004															21 402
475					0															0
504					1 291 705															1 406 466
509					0															0
60.0					13 848															43 795
604					37 130															37 130
608					111 121															111 121
609					65 971															65 971
610					102															58
612					0															0
617					1 482															1 482
706					482 662															609 760
707					2 891 367															0
Итого по активу (баланс)					9 232 017															6 439 734
Пассив
102					273 420															273 420
107					41 013															41 013
108					861 712															861 712
301					26 728															28 860
302					10 232															17 190
304					25															22
306					151															48
32.1					8 631															1 081
32.2					323															323
324					76															76
405					22															22
406					1 145															1 145
407					1 419 579															1 403 294
408					677 135															832 387
409					0															0
42.1					741 864															556 207
42.2					1 191 298															1 165 100
45.1					35 191															41 492
45.2					176															544
458					493															476
474					45 017															52 692
475					662															972
504					19															1 010
60.0					26 275															21 973
604					25 934															26 166
608					112 236															111 960
609					24 886															25 437
706					491 472															622 277
707					3 216 302															0
708					0															352 835
Итого по пассиву (баланс)					9 232 017															6 439 734
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 160 737															2 219 604
90.5					729 848															729 848
99998					1 853 021															1 519 223
Итого по активу (баланс)					4 743 606															4 468 675
Пассив
90.5					1 853 021															1 519 223
99999					2 890 585															2 949 452
Итого по пассиву (баланс)					4 743 606															4 468 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?