Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 711															31 711
109					1 108 161															1 108 161
111					4 449 995															4 449 995
20.0					606 454															333 989
301					3 223 903															3 023 530
302					347 143															331 769
303					94 058 260															101 927 263
304					98 844															97 601
319					0															50 000
32.2					28 124 427															25 657 791
454					2 292 389															2 728 719
45.0					7 497 857															7 927 890
45.2					289 762															332 052
458					774 959															780 507
459					300 254															306 625
474					733 607															633 631
475					9															9
507					101 996															101 996
526					0															0
60.0					1 809 377															1 631 232
604					424 703															424 548
608					296 404															296 404
609					1 228 313															1 244 434
612					0															0
616					0															0
617					7 820															7 820
706					725 034															2 643 234
707					23 313 812															0
Итого по активу (баланс)					171 845 194															156 070 911
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 068 253															1 068 253
107					163 481															163 481
108					3 898 973															3 898 973
301					6 827															6 594
302					1 235 688															1 402 077
303					94 058 260															101 927 263
304					10															10
306					57															57
31.2					600 000															0
32.2					4															4
407					13 546 424															12 858 997
408					18 983 895															17 383 526
422					11 408															13 598
42.1					2 786 478															2 869 007
42.2					13 804															13 835
454					196 255															232 970
45.1					1 120 729															1 170 620
45.2					4 898															7 221
458					740 369															744 072
459					281 785															286 917
474					355 694															349 075
475					14 487															13 240
476					1 135															1 135
507					99 371															99 371
526					89															35
60.0					358 894															480 910
604					355 398															357 433
608					305 432															305 736
609					829 103															838 944
615					1 203															1 203
617					152 409															91 856
706					1 227 700															3 614 894
707					28 850 302															0
708					0															5 293 225
Итого по пассиву (баланс)					171 845 194															156 070 911
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					136 186 908															143 607 708
90.5					1 487 930															867 930
90.6					899 976															899 949
99998					34 254 154															31 044 458
Итого по активу (баланс)					172 828 968															176 420 045
Пассив
90.5					34 254 154															31 044 458
99999					138 574 814															145 375 587
Итого по пассиву (баланс)					172 828 968															176 420 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					71 735															51 701
939					8 384															0
99996					79 622															51 635
Итого по активу (баланс)					159 741															103 336
Пассив
963					71 216															51 635
969					8 406															0
99997					80 119															51 701
Итого по пассиву (баланс)					159 741															103 336

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?