Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 685															31 685
20.0					18 367															18 587
301					4 802															6 327
302					228															228
303					29 002															27 880
319					568 800															563 700
454					30 072															29 848
45.0					3 414															3 380
45.2					71 212															71 840
458					28 793															28 958
459					308															232
474					1 723															1 719
60.0					8 541															9 106
604					182 698															182 698
609					10 570															10 570
610					533															542
621					52															52
706					7 359															17 463
707					132 995															0
Итого по активу (баланс)					1 131 154															1 004 815
Пассив
102					432 453															432 453
106					126 740															126 740
108					3 748															3 748
303					29 002															27 880
406					905															1 561
407					17 978															17 873
408					20 818															15 978
409					0															0
42.2					229 536															228 916
454					230															281
45.1					312															618
45.2					4 335															5 585
458					28 783															28 746
459					233															222
474					1 775															1 905
476					10															10
60.0					6 047															5 627
604					27 694															28 151
609					7 003															7 164
617					20 715															21 049
621					39															39
706					9 979															19 264
707					162 819															0
708					0															31 005
Итого по пассиву (баланс)					1 131 154															1 004 815
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					263 615															251 208
90.5					417 885															401 079
90.6					21 951															21 914
99998					115 519															110 819
Итого по активу (баланс)					818 970															785 020
Пассив
90.5					115 519															110 819
99999					703 451															674 201
Итого по пассиву (баланс)					818 970															785 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?