Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Тимер Банк»

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					508 512															499 102
109					1 674 947															1 674 947
20.0					208 091															215 233
301					286 022															314 450
302					32 320															29 830
306					949															948
319					700 000															575 000
32.1					14 150 000															14 600 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					8 500 000															8 500 000
454					58 548															57 976
45.0					7 163 134															7 182 127
45.2					1 619 564															1 682 013
458					4 504 234															4 502 716
459					1 184 535															1 175 681
474					4 103 550															4 083 039
478					5 391 846															5 393 576
502					1 363 283															1 370 646
504					21 759 986															21 835 589
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					498 515															500 176
604					876 298															883 617
608					146 258															149 002
609					235 009															235 009
612					0															0
619					45 685															45 685
620					14 948															14 988
621					9 089															9 089
706					1 084 110															1 902 004
Итого по активу (баланс)					81 323 511															82 636 521
Пассив
102					10 000															10 000
106					458 479															458 479
301					15 450															15 450
302					4 256															8 928
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					35 977															36 907
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
406					1															1
407					545 451															643 311
408					1 675 931															1 727 424
409					14															43 749
42.2					5 075 532															5 049 488
433					47 377 000															47 377 000
43.1					0															525
446					5 100															5 100
454					25 891															25 806
45.1					40 210															47 430
45.2					115 006															115 103
458					4 167 621															4 176 013
459					1 184 472															1 175 663
474					2 459 123															2 478 086
478					3 239 892															3 238 583
502					406 483															397 037
504					36 572															36 586
505					181 984															181 984
507					10 333															10 369
60.0					714 784															710 463
604					276 415															279 504
608					152 588															145 462
609					80 388															82 410
615					5 310															5 310
620					12 309															12 323
621					3 753															3 753
706					1 341 074															2 472 162
708					2 219 586															2 219 586
Итого по пассиву (баланс)					81 323 511															82 636 521
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 546 069															1 589 907
90.5					84 499 663															84 892 512
90.6					5 167 607															5 167 834
99998					26 363 979															26 084 286
Итого по активу (баланс)					117 577 318															117 734 539
Пассив
90.5					26 363 979															26 084 286
99999					91 213 339															91 650 253
Итого по пассиву (баланс)					117 577 318															117 734 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?