Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 325															63
20.0					33 208															14 114
301					1 104 484															1 788 311
302					624															9 164
319					87 100															256 200
32.1					780 000															700 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					281 617															267 832
45.0					120 013															119 659
45.2					124 903															122 454
458					20 358															21 312
459					2 575															3 128
474					1 570															1 968
60.0					3 372															4 366
604					16 020															16 099
608					33 828															32 972
609					14 704															14 704
617					2 975															2 975
619					31 365															31 365
706					337 692															536 211
707					1 807 915															1 823 616
Итого по активу (баланс)					4 851 804															5 806 669
Пассив
102					167 855															167 855
106					252															252
107					14 275															14 275
108					152 383															145 121
301					771 608															37 234
302					75 567															1 537 648
32.1					78															70
324					40 000															40 000
325					156															156
407					154 808															259 309
408					325 614															244 734
409					0															0
420					44 000															24 500
42.1					55 498															48 745
42.2					304 416															316 984
454					7 294															6 889
45.1					5 403															6 425
45.2					6 382															6 274
458					20 351															21 244
459					2 575															3 128
474					18 757															15 527
475					740															814
476					1 800															1 796
496					348 000															348 000
60.0					17 884															36 333
604					11 062															11 151
608					34 652															33 865
609					4 227															4 353
706					359 530															567 350
707					1 906 637															1 906 637
Итого по пассиву (баланс)					4 851 804															5 806 669
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					175 267															165 781
90.5					1 234 341															1 218 172
90.6					176															176
99998					4 100 871															3 020 097
Итого по активу (баланс)					5 510 655															4 404 226
Пассив
90.5					4 100 871															3 020 097
99999					1 409 784															1 384 129
Итого по пассиву (баланс)					5 510 655															4 404 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					4 600															129 781
99996					4 575															130 934
Итого по активу (баланс)					9 175															260 715
Пассив
969					4 575															130 934
99997					4 600															129 781
Итого по пассиву (баланс)					9 175															260 715

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?