Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					20 336															17 592
20.0					2 312 018															2 383 514
301					8 178 981															7 947 106
302					876 015															733 492
304					1 304															4 210
306					2 896															4 217
319					9 692 700															8 821 200
32.1					2 050 000															2 237 000
32.2					4 500 203															4 500 199
451					224 287															214 509
454					264															264
45.0					135 423															120 999
45.2					474 149															461 603
458					443 566															443 851
459					124 825															130 844
47.1					34 250															35 214
474					848 512															850 992
501					30 195															29 815
502					501 283															480 974
504					4 907 509															4 946 484
506					64 092															61 678
509					0															1
533					50 528															441 051
60.0					255 156															376 485
604					517 652															518 036
608					1 702 789															1 712 138
609					504 382															515 694
612					0															0
617					189 472															205 470
706					1 815 239															3 773 960
707					27 311 136															27 243 427
Итого по активу (баланс)					67 769 162															69 212 019
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					29 578															27 772
107					152 000															152 000
108					685 412															685 412
301					1 827 583															2 569 330
302					375 901															342 117
306					232															362
31.1					40 000															0
32.2					2															0
407					6 050 942															5 333 582
408					12 269 775															11 888 977
409					296 138															299 148
420					0															10 020
422					325															325
42.1					4 058 752															3 809 847
42.2					5 938 591															6 011 752
451					9 285															8 841
454					185															185
45.1					23 891															18 934
45.2					92 974															91 338
458					442 817															443 051
459					108 642															113 795
47.1					10 472															10 491
474					1 020 557															1 036 525
476					2															2
502					6 754															5 039
504					239 300															239 788
533					732															1 811
60.0					449 151															589 497
604					330 846															338 002
608					1 696 642															1 720 012
609					139 798															144 575
615					12 068															14 762
706					1 829 275															3 663 198
707					28 235 540															28 246 529
Итого по пассиву (баланс)					67 769 162															69 212 019
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					625															630
806					41															43
808					0															0
809					14															16
Итого по активу (баланс)					680															689
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					7															16
855					373															373
Итого по пассиву (баланс)					680															689
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 909 918															6 356 970
90.5					2 972 096															2 972 096
99998					7 651 412															7 330 678
Итого по активу (баланс)					16 533 426															16 659 744
Пассив
90.5					7 651 412															7 330 678
99999					8 882 014															9 329 066
Итого по пассиву (баланс)					16 533 426															16 659 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					118															8 416
941					0															5 282
99996					146 491															160 080
Итого по активу (баланс)					146 609															173 778
Пассив
969					0															13 706
971					118															0
99997					146 491															160 072
Итого по пассиву (баланс)					146 609															173 778

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?