Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ТелеПорт Банк»

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					235 362															235 362
20.0					319 601															401 522
301					450 960															496 578
302					9 843															9 562
304					64															44
306					2															2
319					5 183 000															4 380 000
32.1					0															0
451					894 482															1 097 513
454					47 047															48 016
45.0					2 413 503															2 692 308
45.2					709 894															703 402
458					383 808															418 287
459					46 765															52 678
465					5 074															5 074
474					333 373															260 105
475					8 857															8 857
506					14 686															14 710
60.0					23 973															73 121
604					110 414															113 349
608					120 011															120 011
609					13 525															14 155
612					0															0
617					12 955															0
706					361 302															676 729
707					6 759 668															0
Итого по активу (баланс)					18 458 169															11 821 385
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					91 740															91 740
301					2 651 208															691 306
302					28 817															18 515
32.1					0															0
407					2 021 295															4 465 012
408					2 231 354															1 386 394
409					0															0
42.2					773 258															764 599
43.1					107 565															107 565
451					11 680															18 220
454					767															708
45.1					219 514															208 580
45.2					15 897															13 438
458					272 647															277 801
459					34 455															37 214
474					191 028															295 492
475					268															0
506					3 881															3 865
60.0					68 069															70 801
604					53 248															54 032
608					115 618															118 760
609					7 121															7 312
617					0															1 230
706					430 107															785 939
707					7 966 325															0
708					0															1 240 555
Итого по пассиву (баланс)					18 458 169															11 821 385
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					8 276 020															8 293 530
90.5					9 748 359															10 652 342
90.6					4 264															1 786
99998					5 542 173															5 915 274
Итого по активу (баланс)					23 570 816															24 862 932
Пассив
90.5					5 542 173															5 915 274
99999					18 028 643															18 947 658
Итого по пассиву (баланс)					23 570 816															24 862 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					16 303															0
99996					16 399															0
Итого по активу (баланс)					32 702															0
Пассив
969					16 399															0
970					0															0
99997					16 303															0
Итого по пассиву (баланс)					32 702															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?