Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					16 522															16 522
20.0					47 468															45 203
301					110 452															42 182
302					625															625
303					528 862															515 285
319					685 000															780 900
454					2 725															2 450
45.0					56 932															77 916
45.2					32 712															32 552
458					3 836															3 718
459					1 743															1 743
474					2 900															1 278
60.0					3 125															1 501
604					162 474															163 820
608					2 369															2 369
609					12 771															12 771
610					55															57
619					3 064															3 064
706					183 798															211 767
Итого по активу (баланс)					1 857 433															1 915 723
Пассив
102					50 000															50 000
106					66 088															66 088
107					2 500															2 500
108					293 619															293 619
301					4 475															4 475
302					0															0
303					528 862															515 285
406					4 165															6 003
407					308 187															343 588
408					147 803															145 929
409					60															74
42.2					126 269															134 711
454					89															108
45.1					5 616															6 477
45.2					1 278															1 293
458					3 824															3 702
459					887															887
474					5 545															5 486
60.0					5 702															8 023
604					67 917															68 405
608					2 396															2 411
609					12 743															12 746
617					14 822															14 822
706					204 586															229 091
Итого по пассиву (баланс)					1 857 433															1 915 723
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 288 236															1 309 856
90.5					439 245															412 023
90.6					15 007															15 007
99998					282 201															248 914
Итого по активу (баланс)					2 024 689															1 985 800
Пассив
90.5					282 201															248 914
99999					1 742 488															1 736 886
Итого по пассиву (баланс)					2 024 689															1 985 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?