Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 282															8 282
20.0					39 983															53 149
301					62 195															35 477
302					4 066															4 066
303					471 515															310 544
304					15 036															15 014
319					280 000															150 000
32.1					654 600															504 000
45.0					1 019 566															1 012 656
45.2					28 792															25 024
458					37															49
459					10															14
474					89 399															78 917
60.0					13 693															11 570
604					438 646															439 012
609					55 420															55 793
612					0															0
619					255 372															255 372
706					307 549															338 811
Итого по активу (баланс)					3 744 161															3 297 750
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					3 967															3 967
108					61 273															61 273
301					39															19
302					0															0
303					471 515															310 544
304					32															32
32.1					1 375															1 058
407					1 083 482															646 295
408					18 605															106 294
409					0															9
42.1					22 500															20 000
42.2					196 741															218 180
45.1					4 267															3 419
45.2					2 305															2 384
458					37															49
459					11															14
474					5 722															10 494
496					150 000															150 000
60.0					15 961															15 172
604					206 353															207 695
609					26 850															28 024
617					44 356															44 356
706					340 072															379 774
Итого по пассиву (баланс)					3 744 161															3 297 750
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					29 160															29 489
90.5					1 497 367															1 503 820
90.6					16 472															16 472
99998					524 941															528 524
Итого по активу (баланс)					2 067 946															2 078 311
Пассив
90.5					524 941															528 524
99999					1 543 005															1 549 787
Итого по пассиву (баланс)					2 067 946															2 078 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?